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历史净值
净值日期单位净值累计净值
2025-07-303.42003.4200
2025-07-293.39903.3990
2025-07-283.41703.4170
2025-07-253.44703.4470
2025-07-243.47403.4740
基金持仓
序号股票名称持仓占比涨跌幅
1美的集团9.32%1.22%
2贵州茅台9.18%0.73%
3五 粮 液9.02%0.81%
4山西汾酒8.45%1.13%
5福耀玻璃6.91%0.94%
6长城汽车6.51%-0.72%
7东鹏饮料6.46%0.76%
8古井贡酒6.3%0.34%
9比亚迪4.85%-2.44%
10赛轮轮胎4.79%1.23%
持仓截止日期:2025-06-30
机构评级
评级机构评级(三年)
上证评级★★★2024-09-30
招商评级★★★2025-06-30
济安评级★★★2024-06-30

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