浦银安盛优化收益债券A吧 519111.otcfund | 债券型-混合二级   加关注 购 买 申购费率: 0.80% 0.08% 1折 10元起
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61 0 公告 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金招募说明书(更新) 基金资 08-07 19:23
54 0 公告 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金基金产品资料概要 基金资 08-07 19:23
56 0 公告 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金2025年第2季度报 基金资 07-21 09:32
143 0 公告 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金2025年第1季度报 基金资 04-22 09:38
141 0 公告 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金2024年年度报告 基金资 03-31 10:26
467 0 公告 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金2024年第4季度报 基金资 01-22 09:32
744 0 公告 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金2024年第3季度报 基金资 10-25 10:20
684 0 公告 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金2024年中期报告 基金资 08-31 09:15
1010 0 公告 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金招募说明书(更新) 基金资 08-09 00:04
601 0 公告 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金基金产品资料概要 基金资 08-09 00:04
981 0 公告 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金2024年第2季度报 基金资 07-19 09:28
1034 0 公告 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金基金产品资料概要 基金资 06-25 19:09
1096 0 公告 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金2024年第1季度报 基金资 04-22 09:08
1172 0 公告 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金2023年年度报告 基金资 03-30 10:39
1391 0 公告 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金招募说明书(更新) 基金资 02-19 17:39
1410 0 公告 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金托管协议 基金资 02-19 09:06
1469 0 公告 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金基金合同 基金资 02-19 09:06
1436 0 公告 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金招募说明书(更新) 基金资 02-19 09:05
1472 0 公告 关于浦银安盛优化收益债券型证券投资基金提高基金份额 基金资 02-19 07:42
1285 0 公告 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金2023年第4季度报 基金资 01-22 09:29
1376 0 公告 关于浦银安盛优化收益债券型证券投资基金调整大额申购 基金资 12-27 18:20
1135 0 公告 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金2023年第3季度报 基金资 10-25 09:21
1109 0 公告 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金2023年中期报告 基金资 08-31 10:26
1454 0 公告 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金基金产品资料概要 基金资 08-11 09:11
1417 0 公告 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金招募说明书(更新) 基金资 08-11 09:05
997 0 公告 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金2023年第2季度报 基金资 07-21 09:24
732 0 长盛全债指数增强昨天收蛋9个,近三个月收蛋178个。景 甜蜜的蔡 07-01 20:03
2942 0 公告 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增上海中 基金资 05-23 18:29
987 0 公告 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金2023年第1季度报 基金资 04-22 09:10
1028 0 公告 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金2022年年度报告 基金资 03-31 11:25
1156 0 公告 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金2022年第4季度报 基金资 01-20 09:34
1280 0 公告 关于浦银安盛优化收益债券型证券投资基金调整在非直销 基金资 12-28 07:18
1164 0 准备入手 玉天痕鸡毛飞 12-25 21:32
1084 0 稳啊 玉天痕鸡毛飞 12-19 17:27
1142 0 1 玉天痕鸡毛飞 12-19 17:27
1391 0 公告 关于浦银安盛优化收益债券型证券投资基金调整大额申购 基金资 11-17 07:58
2958 0 公告 浦银安盛基金管理有限公司关于调整旗下部分开放式基金 基金资 11-11 07:36
1340 0 公告 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金2022年第3季度报 基金资 10-26 09:13
1529 0 公告 关于浦银安盛优化收益债券型证券投资基金调整大额申购 基金资 09-23 07:15
1582 0 公告 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金2022年中期报告 基金资 09-01 04:59
1700 0 公告 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金招募说明书(更新) 基金资 08-12 09:43
1696 0 公告 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金基金产品资料概要 基金资 08-12 09:28
1657 0 公告 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金2022年第2季度报 基金资 07-21 10:07
2005 0 公告 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金2022年第1季度报 基金资 04-22 12:07
2153 0 公告 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金2021年年度报告 基金资 03-31 22:32
3489 0 公告 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金在华夏银行 基金资 02-16 09:20
2116 0 公告 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金2021年第4季度报 基金资 01-24 09:43
2155 0 公告 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金基金产品资料概要 基金资 01-11 09:25
2098 0 公告 浦银安盛基金管理有限公司浦银安盛优化收益债券型证券 基金资 01-11 09:16
2068 0 公告 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金基金经理变更公告 基金资 01-11 07:11
2071 0 公告 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金招募说明书(更新) 基金资 12-29 09:05
1966 0 公告 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金基金产品资料概要 基金资 12-29 09:05
1950 0 公告 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金基金经理变更公告 基金资 12-29 07:12
2262 3 近一年七个点的收益,[胜利]比存款的利息强太多了。满 总是那么热心 11-23 14:18
2070 0 公告 关于浦银安盛优化收益债券型证券投资基金暂停大额申购 基金资 11-22 09:06
1968 0 公告 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金2021年第3季度报 基金资 10-26 09:52
2067 0 公告 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金参与科创板 基金资 09-11 09:32
2031 0 公告 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金2021年中期报告 基金资 08-31 11:00
2189 0 公告 浦银安盛基金管理有限公司浦银安盛优化收益债券型证券 基金资 08-13 09:56
2158 0 公告 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金基金产品资料概要 基金资 08-13 09:50
2157 0 公告 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金2021年第2季度报 基金资 07-21 10:35
2109 0 公告 浦银安盛基金管理有限公司浦银安盛优化收益债券型证券 基金资 06-24 10:05
2102 0 公告 浦银安盛基金管理有限公司浦银安盛优化收益债券型证券 基金资 06-24 09:56
1946 0 公告 浦银安盛基金管理有限公司浦银安盛优化收益债券型证券 基金资 06-24 09:55
1849 0 公告 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金2021年第1季度报 基金资 04-22 10:41
1837 0 公告 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金2020年年度报告摘 基金资 03-31 15:45
1752 0 公告 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金2020年年度报告 基金资 03-31 11:51
1844 0 公告 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金2020年第4季度报 基金资 01-22 10:48
2568 0 公告 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金参加中国工 基金资 12-31 07:54
1924 0 公告 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金2020年第3季度报 基金资 10-28 10:39
3124 0 公告 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金参加招商银 基金资 10-15 08:28
2030 0 公告 浦银安盛基金管理有限公司关于提高浦银安盛优化收益债 基金资 09-08 07:46
2049 0 公告 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金基金产品资料概要 基金资 08-31 19:17
1971 0 公告 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金2020年中期报告摘 基金资 08-29 10:55
1909 0 公告 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金2020年中期报告 基金资 08-29 10:14
1902 0 公告 浦银安盛基金管理有限公司浦银安盛优化收益债券型证券 基金资 08-13 09:21
1847 0 公告 浦银安盛基金管理有限公司浦银安盛优化收益债券型证券 基金资 08-13 09:20
1807 0 公告 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金2020年第2季度报 基金资 07-21 11:18
3894 0 公告 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增招商银 基金资 05-08 08:22
3194 0 公告 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金在工商银行 基金资 01-03 08:38
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历史净值
净值日期单位净值累计净值
2025-08-111.60221.8222
2025-08-081.60621.8262
2025-08-071.60601.8260
2025-08-061.60471.8247
2025-08-051.60341.8234
基金持仓
序号股票名称持仓占比涨跌幅
1兴业银行2.67%-0.78%
2上海银行2.06%-1.24%
3农业银行0.72%0.45%
4成都银行0.67%-1.00%
5江苏银行0.6%-1.20%
6豪威集团0.44%0.56%
7金诚信0.41%1.83%
8隆鑫通用0.36%-2.69%
9恺英网络0.33%-0.46%
10思特威-W0.33%-1.76%
持仓截止日期:2025-06-30
机构评级
评级机构评级(三年)
上证评级★★★2024-09-30
招商评级2025-06-30
济安评级★★★★2024-06-30

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