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1252 3 公告 天弘添利债券型证券投资基金(LOF)2023年第3季度报告 基金资 12-13 11:47
18052 0 公告 天弘添利分级债券型证券投资基金基金份额转换结果公告 基金资 12-07 15:24
261 0 公告 天弘添利分级债券型证券投资基金之添利B终止上市的提 基金资 12-02 00:00
259 0 公告 天弘添利分级债券型证券投资基金之添利A开放赎回及折 基金资 11-30 00:00
262 0 公告 天弘添利分级债券型证券投资基金之添利A份额折算方案 基金资 11-30 00:00
254 0 公告 天弘添利分级债券型证券投资基金之添利B终止上市的公 基金资 11-30 00:00
311 0 公告 天弘基金管理有限公司关于天弘添利分级债券型证券投资 基金资 11-30 00:00
263 0 公告 关于天弘添利分级债券型证券投资基金之添利A、添利B暂 基金资 11-30 00:00
266 0 公告 天弘添利分级债券型证券投资基金五年期届满与基金份额 基金资 11-19 00:00
229 0 公告 天弘添利分级债券型证券投资基金五年期届满与基金份额 基金资 11-05 00:00
287 0 公告 天弘添利分级债券型证券投资基金2015年第3季度报告 基金资 10-24 00:00
291 0 公告 天弘添利分级债券型证券投资基金五年期届满与基金份额 基金资 10-22 00:00
5538 0 公告 天弘基金管理有限公司关于增加北京唐鼎耀华投资咨询有 基金资 10-10 09:56
5635 0 公告 天弘基金管理有限公司关于增加北京唐鼎耀华投资咨询有 基金资 10-10 09:56
5142 0 公告 关于注意防范冒用天弘基金名义进行非法金融活动的提示 基金资 09-26 08:44
4907 0 公告 关于注意防范冒用天弘基金名义进行非法金融活动的提示 基金资 09-26 08:44
4951 0 公告 天弘基金管理有限公司关于增加东吴证券股份有限公司为 基金资 09-17 08:11
4811 0 公告 天弘基金管理有限公司关于增加德邦证券股份有限公司为 基金资 09-17 07:34
5200 0 公告 天弘基金管理有限公司关于增加德邦证券股份有限公司为 基金资 09-17 07:34
4748 0 公告 天弘基金管理有限公司关于旗下基金所持平高电气估值方 基金资 09-16 07:55
4873 0 公告 天弘基金管理有限公司关于旗下基金所持平高电气估值方 基金资 09-16 07:55
5025 0 公告 天弘基金管理有限公司关于旗下基金所持广博股份估值方 基金资 09-12 08:52
4792 0 公告 天弘基金管理有限公司关于旗下基金所持广博股份估值方 基金资 09-12 08:52
5076 0 公告 天弘基金管理有限公司关于旗下基金所持雏鹰农牧估值方 基金资 09-09 07:31
5162 0 公告 天弘添利分级债券型证券投资基金之添利A基金份额折算 基金资 09-08 07:59
4647 0 公告 天弘添利分级债券型证券投资基金之添利A基金份额折算 基金资 09-08 07:59
252 0 公告 天弘添利分级债券型证券投资基金之添利A基金份额折算 基金资 09-08 00:00
5442 0 公告 天弘基金管理有限公司关于旗下基金所持利亚德估值方法 基金资 09-03 09:00
4423 0 公告 天弘基金管理有限公司关于旗下基金所持利亚德估值方法 基金资 09-03 09:00
3844 0 公告 天弘基金管理有限公司公告 基金资 09-02 08:18
3935 0 公告 天弘基金管理有限公司公告 基金资 09-02 08:18
3844 0 公告 天弘添利分级债券型证券投资基金之添利B份额(150027) 基金资 09-02 07:33
258 0 公告 天弘添利分级债券型证券投资基金之添利B份额(150027) 基金资 09-02 00:00
3878 0 公告 天弘基金管理有限公司关于旗下基金所持中科英华估值方 基金资 08-28 08:27
3752 0 公告 天弘基金管理有限公司关于天弘添利分级债券型证券投资 基金资 08-28 08:16
4059 0 公告 天弘添利分级债券型证券投资基金之添利A开放申购与赎 基金资 08-28 07:14
3712 0 公告 天弘添利分级债券型证券投资基金之添利A份额折算方案 基金资 08-28 07:14
254 0 公告 天弘基金管理有限公司关于天弘添利分级债券型证券投资 基金资 08-28 00:00
249 0 公告 天弘添利分级债券型证券投资基金之添利A开放申购与赎 基金资 08-28 00:00
238 0 公告 天弘添利分级债券型证券投资基金之添利A份额折算方案 基金资 08-28 00:00
3909 0 公告 天弘基金管理有限公司关于旗下基金所持部分股票估值方 基金资 08-27 08:01
3891 0 公告 天弘基金管理有限公司关于旗下基金所持部分股票估值方 基金资 08-26 19:46
3897 0 公告 天弘基金管理有限公司关于旗下基金所持部分股票估值方 基金资 08-26 19:46
3725 0 公告 天弘添利分级债券型证券投资基金2015年半年度报告摘要 基金资 08-26 13:49
3826 0 公告 天弘添利分级债券型证券投资基金2015年半年度报告摘要 基金资 08-26 13:49
3884 0 公告 天弘添利分级债券型证券投资基金2015年半年度报告 基金资 08-26 13:41
3660 0 公告 天弘基金管理有限公司关于旗下基金所持中海发展、广联 基金资 08-26 12:53
4140 0 公告 天弘基金管理有限公司关于旗下基金所持中海发展、广联 基金资 08-26 12:53
247 0 公告 天弘添利分级债券型证券投资基金2015年半年度报告 基金资 08-25 00:00
256 0 公告 天弘添利分级债券型证券投资基金2015年半年度报告摘要 基金资 08-25 00:00
3960 0 公告 天弘基金管理有限公司关于旗下基金所持华谊兄弟、四川 基金资 08-22 08:42
3754 0 公告 天弘基金管理有限公司关于旗下基金所持苏宁云商估值方 基金资 08-20 06:13
3656 0 公告 天弘基金管理有限公司关于旗下基金所持苏宁云商估值方 基金资 08-20 06:13
3790 0 公告 天弘基金管理有限公司关于旗下基金所持新研股份、中国 基金资 08-19 20:43
4008 0 公告 天弘基金管理有限公司关于旗下基金所持德尔家居估值方 基金资 08-14 10:00
3603 0 公告 天弘基金管理有限公司关于旗下基金所持宁波港估值方法 基金资 08-05 07:33
3576 0 公告 天弘基金管理有限公司关于旗下基金所持宁波港估值方法 基金资 08-05 07:33
4275 0 公告 天弘基金管理有限公司关于旗下基金所持大华农、蓝鼎控 基金资 07-29 08:11
4148 0 公告 天弘基金管理有限公司关于旗下基金所持大华农、蓝鼎控 基金资 07-29 08:11
4660 0 公告 天弘基金管理有限公司公告 基金资 07-28 08:44
4298 0 公告 天弘基金管理有限公司关于旗下基金所持绿盟科技、东方 基金资 07-28 08:31
4225 0 公告 天弘基金管理有限公司关于旗下基金所持绿盟科技、东方 基金资 07-28 08:31
4469 0 公告 天弘基金管理有限公司关于旗下基金开展网上直销转换优 基金资 07-27 07:39
4924 0 公告 天弘基金管理有限公司关于旗下基金开展网上直销转换优 基金资 07-20 09:00
240 0 公告 天弘添利分级债券型证券投资基金2015年第2季度报告 基金资 07-20 00:00
4424 0 公告 天弘添利分级债券型证券投资基金2015年第2季度报告 基金资 07-17 20:44
4123 0 公告 天弘添利分级债券型证券投资基金2015年第2季度报告 基金资 07-17 20:44
4581 0 公告 天弘添利分级债券型证券投资基金招募说明书(更新) 基金资 07-17 09:45
4367 0 公告 天弘添利分级债券型证券投资基金招募说明书(更新) 基金资 07-17 09:45
4247 0 公告 天弘添利分级债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 基金资 07-17 07:35
223 0 公告 天弘添利分级债券型证券投资基金招募说明书(更新) 基金资 07-17 00:00
227 0 公告 天弘添利分级债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 基金资 07-17 00:00
4490 0 公告 天弘基金管理有限公司关于旗下基金所持省广股份、百润 基金资 07-14 07:34
4729 0 公告 天弘基金管理有限公司关于旗下基金所持网宿科技、天邦 基金资 07-11 15:37
4485 0 公告 天弘基金管理有限公司关于旗下基金所持网宿科技、天邦 基金资 07-11 15:37
4580 0 公告 天弘基金管理有限公司关于旗下基金所持海南航空估值方 基金资 07-10 11:31
4281 0 公告 天弘基金管理有限公司关于旗下部分基金开展赎回费率优 基金资 07-09 11:19
4257 0 公告 天弘基金管理有限公司关于旗下部分基金开展赎回费率优 基金资 07-09 11:19
4449 0 公告 天弘基金管理有限公司关于旗下基金所持均胜电子、圣农 基金资 07-09 10:45
4240 0 公告 天弘基金管理有限公司关于旗下基金所持均胜电子、圣农 基金资 07-09 10:45
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净值日期单位净值累计净值
2015-12-021.45201.4520
2015-12-011.45101.4510
2015-11-301.45001.4500
2015-11-271.45001.4500
2015-11-261.45001.4500
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