华泰柏瑞量化增强混合A吧 000172.otcfund | 混合型-偏股   加关注 购 买 申购费率: 1.20% 0.12% 1折 10元起
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1559 0 公告 华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金改聘会计师事务 基金资 11-01 17:38
3468 1 公告 华泰柏瑞基金产品风险等级-20241022 基金资 10-25 09:34
2884 1 公告 华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性 基金资 10-25 09:32
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历史净值
净值日期单位净值累计净值
2025-08-131.52102.7830
2025-08-121.50702.7690
2025-08-111.49602.7580
2025-08-081.49002.7520
2025-08-071.48902.7510
基金持仓
序号股票名称持仓占比涨跌幅
1宁德时代2.76%3.93%
2招商银行2.55%-1.05%
3贵州茅台2.1%-1.18%
4中国平安1.87%-0.24%
5兴业银行1.53%-0.83%
6紫金矿业1.42%3.55%
7工业富联1.29%10.00%
8中信证券1.2%0.47%
9药明康德1.12%7.23%
10长江电力1.09%-0.47%
持仓截止日期:2025-06-30
机构评级
评级机构评级(三年)
上证评级★★★★★2024-09-30
招商评级★★★★2025-06-30
济安评级★★★★2024-06-30

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