一、早盘债市纵览
(一)资金面变化
1、公开市场操作
根据Choice金融终端统计,今日央行公开市场操作开展了20亿元7天期逆回购操作,总投放量20亿。由于当日没有资金到期,总回笼量0亿。因此单日央行公开市场操作净投放量20亿。
央行连续二天净投放20亿,公开市场资金面偏松。睛天。
2、资金利率
上海银行间同业拆放利率(Shibor)多数下行,隔夜shibor上行0.60BP,报1.7330%。
银行间质押回购利率多数下行,主要回购利率DR007下行8.18BP,报1.7982%。
银行间市场的主要利率债收益率10年期国债活跃券240004不涨不跌收0.00BP,报2.3140%,
10年期国开债活跃券2400205下行0.30BP,报2.4160%。
隔夜shibor上行、主要回购利率DR007下行,阴天。
主要利率债活跃券下行,聙天。
资金利率总体对债市偏多。
(二)、外围市场动态
美国10年期国债期货下跌0.09%,2年期国债期货下跌0.03%。雨天。
美元离岸人民币上涨0.09%。雨天。
A股市场主要股指全线下跌,上证指数跌0.22%,个股下跌超4014家(整体约5170家),跌停57家。
股债跷跷板效应不明显,外围市场总体对债市影响中性。
(三)债市动态
1、债券二级市场
债券二级市场利率债绿多红少,睛转阴天。
信用债红多绿少,睛天。
同业存单红多绿少,睛天。
城投债全红,睛天。
今天虽然在临收市前利率债快速回落由睛转阴,信用债、银行同业存单、城投债的表现还是不错的。
2、中国1-10年期国债收益率
中国1-10年期国债收益率(越绿越好)1红5绿,比较好,睛天。
3、全价指数
今天全价指数里的企业债指数是0.08%,中期票据指数是0.01%,中期票据指数一般,阴天。
中期票据指数曲线继续平稳向上,信用债基、中短债基仍有票息保护。
4、可转债
可转债市场主要指数全部下跌,雨天。今天可转债基金大概率下跌。
5、国债期货
国债期货1红3绿,雨天。
(四)早盘综述:
今天公开市场资金面偏松,还行。资金利率下行总体对债市偏多。股市下跌,股债跷跷板效应不明显,国债期货多数小跌。债券二级市场利率债睛转阴天、信用债睛天。如维持至尾盘利率债基可能收-2至-10蛋,信用债基可能收+2到+6蛋,中短债基收0到+2蛋。
二、200万基金实盘操作:
今天股市下跌,国债期货多数小跌,二级市场利率债睛转阴天、信用债睛天。早盘10年国债期货在城商行率先调降存款利率等消息面的刺激下平开高走,K线在上冲到20日均线压力位处受阻回落,目前债市主要还是受制于即将公布四月CPI、PPI数据,公布前主力也不敢轻易做多,所以目前震荡一下也是对可能是利空的消息提前消化,到时即使消息发布利空也会变利好,从早盘的走势看,今天的震荡幅度比昨天小得多,如维持至尾盘信用债基可能会收蛋,所以如我昨天说的,今天、下周一二天如行情能减缓下跌幅度的话,后市应该能止跌企稳或上行的。
1、今天加仓买入$天弘信益债券C(OTCFUND|007741)$1万元,该基主投中长债,成立4年以来年年正收益,近1个月收72个蛋、近6个月涨幅2.57%。以往的业绩就不说了,近期天弘信益一直在司机的7免债基近一周收益排名榜前列,昨天该基仅碎蛋3个,在排名前五中也是最少的。而且该基C份额7天免赎,费率低,流动性高,买入后可不惧波动随时根据行情加减仓。根据今天行情司机决定用剩余资金继续买入天弘信益债券C(007741)。
3、手中债基继续持仓观望。
三、部分持仓:(仓位从大到小按顺序排列)
$广发双债添利债券E(OTCFUND|009267)$,25%
天弘信益债券C(007741),23%
$大成景轩中高等级债券C(OTCFUND|009496)$,23%$
国联恒利纯债C(OTCFUND|013717),7.5%
鹏华弘尚灵活配置混合C(003496), 4.5%
$华夏鼎茂债券C(OTCFUND|004043)$,2.5%
汇添富稳裕30天滚动持有债券C(018423),1.2%
四、目前关注的基金
$蜂巢丰瑞债券C(OTCFUND|010085)$
$中银中短债债券C(OTCFUND|016718)$
$东方臻裕债券C(OTCFUND|016319)$
广发景宁债券C(013449)
五、今日债券基金加仓榜:
六、今日债券基金减仓榜:
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$广发中债7-10年国开债指数E(OTCFUND|011062)$
$东海祥苏短债E(OTCFUND|015499)$
$南方7-10年国开债E(OTCFUND|013594)$