公告日期：2009-06-27

基金代码：519113 基金简称：浦银生活

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 浦银安盛基金管理有限公司
　　　　　　　　关于浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告

　　《浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（以下简称"《基金合同》"）已于2009年6月4日正式生效。根据《基金合同》和《浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》（以下简称"《招募说明书》"）的有关规定，浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金（基金简称：浦银生活，基金代码：519113，以下简称"本基金"）将开始办理日常申购、赎回业务。现将有关事项公告如下：
　　一、本基金为契约型开放式股票型证券投资基金，基金管理人为浦银安盛基金管理有限公司（以下简称"本公司"），注册登记人为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
　　二、办理浦银生活基金申购、赎回的机构
　　1、场外销售渠道：浦银安盛基金管理有限公司直销中心（含柜台直销、网上直销）、中国建设银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、渤海证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、安信证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、光大证券股份有限公司等，基金销售代理机构的相关营业网点(详见本基金份额发售公告和增加代销机构的公告)。
　　2、场内销售渠道：通过上海证券交易所开放式基金销售系统办理相关业务的上海证券交易所会员单位。
　　三、业务办理的时间
　　1、2009年6月29日起。
　　2、业务办理时间为证券交易所交易日（基金管理人公告暂停申购、赎回时除外）。由于各基金销售机构系统及业务安排等原因，开放日的具体交易时间可能有所不同，投资者应参照各基金销售机构的具体规定。
　　四、基金份额净值公告
　　在本基金开放申购赎回前，本公司已从2009年6月5日起通过指定报刊、基金管理人网站（以下简称"指定媒体"）公布每周周五的基金资产净值和基金份额净值。从2009年6月29日起，基金管理人将通过指定媒体公布上一个基金开放日(上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日)的基金份额净值和基金份额累计净值。
　　五、基金日常申购与赎回
　　（一）申购的数额限制
　　1、场外申购时，通过代销机构各网点和本公司网上直销申购本基金，单笔最低金额为人民币1000元（含申购费）；通过本公司柜台直销申购本基金，首次单笔最低金额为人民币50000元（含申购费），追加申购单笔最低金额为1000元。各代销机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的，以各代销机构的业务规定为准。
　　场内申购时，每笔申购金额最低为1000元人民币，同时每笔申购必须是100元的整数倍，并且单笔申购最高不超过99,999,900元。
　　2、投资者将当期分配的基金收益转为基金份额时，不受最低申购金额的限制。
　　3、投资者可多次申购，对单个投资者累计持有基金份额的比例或数量不设上限限制。法律法规、中国证监会另有规定的除外。
　　（二）申购费率
　　本基金的申购费用由基金申购人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。本基金申购费用采取前端收费模式，申购费率（除网上直销渠道）如下：
　　申购金额（M）申购费率
　　M〈100万元1.5%
　　100万元≤M〈500万元1.0%
　　500万元≤M〈1000万元0.3%
　　M≥1000万元按笔收取每笔1000元
　　投资者在不同的销售机构办理申购业务，各销售机构如有申购费优惠活动，以各销售机构公告为准。
　　网上直销各结算模式申购优惠费率如下：
　　申购金额（M）申购费率
　　浦发卡
　　（银基易）建行卡兴业卡、中信卡
　　（银联通）农行卡
　　M〈100万元0.6%1.2%0.6%1.05%
　　100万元≤M〈500万元0.6%0.8%0.6%0.7……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。