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兴全合宜混合(LOF)A吧 163417.otcfund | 混合型-灵活   加关注   购 买 申购费率： 1.50% 0.15% 1折 10元起
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赶紧往上冲，加油噢！！！
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历史净值
净值日期单位净值累计净值
2025-08-271.87671.8767
2025-08-261.89401.8940
2025-08-251.90861.9086
2025-08-221.86831.8683
2025-08-211.82541.8254
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基金持仓
序号股票名称持仓占比涨跌幅
1小米集团-W6.28%-0.56%
2信达生物5.01%-4.96%
3中芯国际4.52%0.09%
4巨化股份4.48%0.67%
5金蝶国际4.23%-0.72%
6晶晨股份4.22%5.18%
7诺诚健华3.34%-4.54%
8立讯精密2.93%-1.36%
9蓝思科技2.77%3.63%
10阿里巴巴-W2.76%0.16%
持仓截止日期：2025-06-30
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同公司旗下基金
基金简称单位净值日增长率
兴全恒裕债券C1.17970.05%
兴全恒裕债券A1.17780.05%
兴全稳泰债券A1.19580.04%
兴证全球恒信债券A1.10790.04%
兴全稳泰债券C1.18330.04%
兴证全球恒信债券C1.10330.04%
兴全恒瑞定开债券发起式1.02560.02%
兴证全球恒悦180天持有债券C1.13920.02%
兴证全球恒远债券C1.05790.02%
兴证全球恒悦180天持有债券A1.14560.02%
基金简称每万份收益7日年化
兴全天添益货币E0.40781.4920%
兴全天添益货币B0.40811.4920%
兴全货币B0.40351.4890%
兴全天添益货币A0.36391.3300%
兴全天添益货币C0.33381.2500%
兴全货币E0.33771.2470%
兴全货币A0.33741.2460%
兴全添利宝货币0.31941.1620%
截止： 2025-08-27     查看旗下全部基金
机构评级
评级机构评级（三年）
上证评级★★★2024-09-30
招商评级★★★★2025-06-30
济安评级★★★2024-06-30
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