公告日期：2015-11-09

鹏华中证国防指数分级证券投资基金

不定期份额折算公告

根据《鹏华中证国防指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）关于不定期份额折算的相关规定，当鹏华中证国防指数分级证券投资基金的基础份额（以下简称“鹏华国防份额”）的基金份额净值达到1.500元时，本基金将进行不定期份额折算。

截至2015年11月6日，本基金鹏华国防份额的基金份额净值为1.505元，达到基金合同规定的不定期份额折算条件。根据本基金基金合同以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，本基金将以2015年11月9日为基准日办理不定期份额折算业务。相关事项公告如下：

一、基金份额折算基准日

本次不定期份额折算的基准日为2015年11月9日。

二、基金份额折算对象

基金份额折算基准日登记在册的鹏华国防份额（场内简称“国防分级”，基金代码：160630）、鹏华国防A份额（场内简称“国防A”，基金代码150205）、鹏华国防B份额（场内简称“国防B”，基金代码150206）。

三、基金份额折算方式

鹏华国防份额、鹏华国防A份额、鹏华国防B份额按照《基金合同》“第二十二部分、基金份额的折算”规则进行不定期份额折算。

当达到不定期折算条件时，本基金将分别对鹏华国防份额、鹏华国防A份额、鹏华国防B份额进行份额折算，份额折算后本基金将确保鹏华国防A份额与鹏华国防B份额的比例为1：1，份额折算后鹏华国防份额的基金份额净值、鹏华国防

A份额与鹏华国防B份额的基金份额参考净值均调整为1.000元。具体折算原则及公式如下：

1）鹏华国防A份额

① 份额折算前鹏华国防A份额的份额数与份额折算后鹏华国防A份额的份额

数相等，即

不定期后 不定期前

=

鹏华国防份额 鹏华国防份额

其中，

不定期前

鹏华国防份额：不定期份额折算前鹏华国防A份额的份额数，

不定期后

鹏华国防份额：不定期份额折算后鹏华国防A份额的份额数。

② 份额折算前鹏华国防A份额持有人在份额折算后将持有鹏华国防A份额与

新增场内鹏华国防份额，且所对应的基金资产净值不变。

鹏华国防A份额持有人新增的场内鹏华国防份额的份额数为

不定期前 参考，不定期前

（ 1.000）

鹏华国防份额 鹏华国防份额

不定期新增，鹏华国防份额

=

鹏华国防份额 1.000

其中，

不定期前

鹏华国防份额：不定期份额折算前鹏华国防A份额的份额数，

参考，不定期前

鹏华国防份额：不定期份额折算前鹏华国防A份额的基金份额参考净值。

2）鹏华国防B份额

① 份额折算前鹏华国防B份额的份额数与份额折算后鹏华国防B份额的份额

数相等

不定期后 不定期前

=

鹏华国防份额 鹏华国防份额

其中，

不定期前

鹏华国防份额：不定期份额折算前鹏华国防B份额的份额数，

不定期后

鹏华国防份额：不定期份额折算后鹏华国防B份额的份额数。

② 份额折算前鹏华国防B份额持有人在份额折算后将持有鹏华国防B份额与

新增场内鹏华国防份额，且所对应的基金资产净值不变。

鹏华国防B份额持有人新增的场内鹏华国防份额的份额数为

不定期前 参考，不定期前

（ 1.000）
……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。