汇添富稳健欣享一年持有混合吧 010869.otcfund | 混合型-偏债   加关注 购 买 申购费率: 0.80% 0.08% 1折 10元起
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汇添富稳健欣享一年持有期混合型证券投资基金更新基金产品资料概要(2025年04月18日更新) 查看PDF原文

公告日期:2025-04-18

汇添富稳健欣享一年持有期混合型证券投资基金更新基金产品资料概
要(2025 年 04 月 18 日更新)

编制日期:2025 年 04 月 17 日
送出日期:2025 年 04 月 18 日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。

作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 汇添富稳健欣享一年 基金代码 010869

持有混合

基金管理人 汇添富基金管理股份 基金托管人 交通银行股份有限公司
有限公司

基金合同生效日 2021 年 04 月 30 日 上市交易所 -

上市日期 - 基金类型 混合型

交易币种 人民币 运作方式 其他开放式

开放频率 最短持有期一年

开始担任本基金基 2022 年 11 月 25 日

陈思行 金经理的日期

基金经理 证券从业日期 2011 年 07 月 01 日

开始担任本基金基 2022 年 11 月 25 日

胡奕 金经理的日期

证券从业日期 2014 年 07 月 07 日

其他 -

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过积极主动的管理,追求
基金资产的长期稳定回报。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市
的股票(含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会允许上市的股
票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、
公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持
债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含
分离交易可转债)及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、
投资范围 债券回购、同业存单、银行存款(包含协议存款、定期存款及其他银行存
款)、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国
证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本
基金还可根据法律法规参与融资。

基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为 0-30%(其中投资
于港股通标的股票的比例不超过股票资产的 50%),本基金投资于同业存单
的比例不超过基金资产的 20%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期

货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金或到期日在一
年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的 5%,本基金所指
的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

本基金将在严格控制风险的前提下,采用科学的资产配置策略和“自下而
上”的精选个券策略,定量与定性分析相结合,力争实现基金资产的长期
主要投资策略 稳定回报。本基金的主要投资策略包括:资产配置策……
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历史净值
净值日期单位净值累计净值
2025-07-300.96300.9630
2025-07-290.96310.9631
2025-07-280.96200.9620
2025-07-250.96030.9603
2025-07-240.96230.9623
基金持仓
序号股票名称持仓占比涨跌幅
1腾讯控股1.28%0.46%
2阿里巴巴-W1.04%-0.43%
3宁德时代0.96%-2.75%
4泡泡玛特0.92%-4.13%
5招商银行0.9%-0.14%
6紫金矿业0.89%-3.38%
7中国银行0.61%-0.66%
8工商银行0.57%-0.33%
9长江电力0.55%-3.17%
10美的集团0.53%-2.72%
持仓截止日期:2025-06-30
机构评级
评级机构评级(三年)
上证评级暂无评级
招商评级★★★2025-06-30
济安评级2024-06-30

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