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历史净值
净值日期单位净值累计净值
2025-08-141.90031.9003
2025-08-131.90851.9085
2025-08-121.87981.8798
2025-08-111.88171.8817
2025-08-081.86141.8614
基金持仓
序号股票名称持仓占比涨跌幅
1腾讯控股9.82%0.68%
2五 粮 液9.72%-0.28%
3泸州老窖9.63%-0.86%
4贵州茅台9.58%0.49%
5山西汾酒9.57%-0.39%
6阿里巴巴-W9.52%-1.54%
7京东健康6.85%-1.97%
8百胜中国6.69%0.45%
9中国海洋石油6.61%-0.11%
10顺丰控股5.86%-0.21%
持仓截止日期:2025-06-30
机构评级
评级机构评级(三年)
上证评级2024-09-30
招商评级★★★2025-06-30
济安评级★★★2024-06-30

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