公告日期：2015-11-03

1
宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金
托管协议
基金管理人：宝盈基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
二零一五年十一月
2
目 录
一、基金托管协议当事人 .............................................................................................. 4
二、基金托管协议的依据、目的和原则 ...................................................................... 6
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ...................................................... 7
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 ................................................................ 14
五、基金财产的保管 .................................................................................................... 15
六、指令的发送、确认及执行 .................................................................................... 19
七、交易及清算交收安排 ............................................................................................ 22
八、基金资产净值计算和会计核算 ............................................................................ 26
九、基金收益分配 ........................................................................................................ 31
十、基金信息披露 ........................................................................................................ 32
十一、基金费用 ............................................................................................................ 34
十二、基金份额持有人名册的保管 ............................................................................ 36
十三、基金有关文件档案的保存 ................................................................................ 37
十四、基金管理人和基金托管人的更换 .................................................................... 38
十五、禁止行为 ............................................................................................................ 41
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算 .................................................... 43
十七、违约责任 ............................................................................................................ 45
十八、争议解决方式 .................................................................................................... 46
十九、托管协议的效力 .............................……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。