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广发基金管理有限公司关于广发聚安混合型证券投资基金恢复申购的公告 查看PDF原文

公告日期:2015-11-05

广发基金管理有限公司
关于广发聚安混合型证券投资基金恢复申购的公告
公告送出日期:2015年11月5日
1、公告基本信息
基金名称 广发聚安混合型证券投资基金
基金简称 广发聚安混合
基金主代码 001115
基金管理人名称 广发基金管理有限公司
公告依据 《广发聚安混合型证券投资基金基金合同》
《广发聚安混合型证券投资基金招募说明书》
恢复申购起始日 2015年11月5日
恢复定期定额和不定额投资起 2015年11月5日
恢复相关业务的起始日、金额及 始日
原因说明 恢复转换转入起始日 2015年11月5日
恢复申购(转换转入、定期定 满足投资者的投资需
额和不定额投资)的原因说明 求
下属分级基金的基金简称 广发聚安混合A类 广发聚安混合C类
下属分级基金的交易代码 001115 001116
该分级基金是否恢复申购 恢复申购 恢复申购
2、其他需要提示的事项
为满足投资者的投资需求,我司决定恢复广发聚安混合基金申购业务,具体措施如下:从2015年11月5日起,广发聚安混合基金恢复申购(含定期定额和不定额投资业务)和转换转入业务;同时,在广发聚安混合基金恢复申购期间,暂停单日单账户通过申购(含定期定额和不定额投资业务)及转换转入合计超过10,000.00元(不含)的大额业务,如单日单个基金账户累计申购(含定期定额和不定额投资业务)及转换转入本基金金额合计超过
10,000.00元(不含),本基金注册登记人将有权确认相关业务失败。
如有疑问,请拨打本公司客户服务热线:95105828(免长途费),或登陆本公司网站www.gffunds.com.cn获取相关信息。
特此公告
广发基金管理有限公司
2015年11月5日

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历史净值
净值日期单位净值累计净值
2025-08-181.43401.8480
2025-08-151.43501.8490
2025-08-141.43601.8500
2025-08-131.43501.8490
2025-08-121.43401.8480
基金持仓
序号股票名称持仓占比涨跌幅
1贵州茅台0.7%0.45%
2华泰证券0.65%-1.47%
3中信证券0.63%1.93%
4寒武纪-U0.5%2.85%
5紫金矿业0.38%-2.30%
6北方华创0.37%1.52%
7美的集团0.26%-0.64%
8金山办公0.23%3.89%
9同花顺0.18%10.27%
10中国电信0.18%2.05%
持仓截止日期:2025-06-30
同公司旗下基金
机构评级
评级机构评级(三年)
上证评级★★★2024-09-30
招商评级★★★2025-06-30
济安评级★★★2024-06-30

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