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                                    公告 摩根亚洲总收益债券基金：2025-11-13基金净值公告
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                                    公告 摩根亚洲总收益债券基金：2025-11-12基金净值公告
                                    基金资
                                    11-13 18:07
                                

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                                    公告 摩根亚洲总收益债券基金：2025-11-11基金净值公告
                                    基金资
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                                    公告 有关摩根亚洲总收益债券基金在中国内地进行分配的补充
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                                    公告 摩根亚洲总收益债券基金：2025-11-10基金净值公告
                                    基金资
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                                    公告 摩根亚洲总收益债券基金：2025-11-06基金净值公告
                                    基金资
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                                    公告 摩根亚洲总收益债券基金基金分配成分（2025年11月）
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                                    这个为什么最近波动这么大？
                                    股友W766l23607
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                                    公告 摩根亚洲总收益债券基金：2025-11-07基金净值公告
                                    基金资
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                                    公告 摩根亚洲总收益债券基金：2025-11-05基金净值公告
                                    基金资
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                                    公告 摩根亚洲总收益债券基金9月月报
                                    基金资
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                                    公告 摩根亚洲总收益债券基金：2025-11-04基金净值公告
                                    基金资
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                                    公告 摩根亚洲总收益债券基金：2025-11-03基金净值公告
                                    基金资
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                                    公告 摩根亚洲总收益债券基金：2025-10-30基金净值公告
                                    基金资
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                                    公告 摩根亚洲总收益债券基金：2025信托契约/公司章程
                                    基金资
                                    10-31 10:25
                                

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                                    公告 关于摩根亚洲总收益债券基金修改基金文件的公告
                                    基金资
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                                    公告 摩根亚洲总收益债券基金：2025招募说明书
                                    基金资
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                                    公告 摩根亚洲总收益债券基金：2025-10-31基金净值公告
                                    基金资
                                    10-31 00:00
                                

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                                    公告 摩根亚洲总收益债券基金：2025-10-28基金净值公告
                                    基金资
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                                    公告 摩根亚洲总收益债券基金：2025-10-27基金净值公告
                                    基金资
                                    10-28 18:08
                                

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                                    公告 摩根亚洲总收益债券基金8月月报
                                    基金资
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                                    公告 摩根亚洲总收益债券基金：2025-10-23基金净值公告
                                    基金资
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                                    公告 摩根亚洲总收益债券基金：2025-10-24基金净值公告
                                    基金资
                                    10-24 00:00
                                

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                                    公告 摩根亚洲总收益债券基金：2025-10-22基金净值公告
                                    基金资
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                                    公告 摩根亚洲总收益债券基金：2025-10-21基金净值公告
                                    基金资
                                    10-22 18:06
                                

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                                    公告 关于香港互认基金暂停申购、赎回及转换业务的提示
                                    基金资
                                    10-22 09:08
                                

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                                    公告 关于香港互认基金暂停申购、赎回及转换业务的提示
                                    基金资
                                    10-22 09:07
                                

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                                    公告 摩根亚洲总收益债券基金：2025-10-20基金净值公告
                                    基金资
                                    10-21 19:04
                                

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                                    公告 摩根亚洲总收益债券基金：2025-10-16基金净值公告
                                    基金资
                                    10-17 18:06
                                

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                                    公告 关于摩根亚洲总收益债券基金继续办理内地基金内份额类
                                    基金资
                                    10-17 09:07
                                

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                                    公告 摩根亚洲总收益债券基金：2025-10-17基金净值公告
                                    基金资
                                    10-17 00:00
                                

                                    71
                                    0
                                    公告 摩根亚洲总收益债券基金：2025-10-15基金净值公告
                                    基金资
                                    10-16 18:05
                                

                                    61
                                    0
                                    公告 关于新增申万宏源西部证券有限公司为摩根亚洲总收益债
                                    基金资
                                    10-16 09:06
                                

                                    61
                                    0
                                    公告 关于新增申万宏源证券有限公司为摩根亚洲总收益债券基
                                    基金资
                                    10-16 09:06
                                

                                    76
                                    0
                                    公告 摩根亚洲总收益债券基金：2025-10-14基金净值公告
                                    基金资
                                    10-15 18:06
                                

                                    59
                                    0
                                    公告 有关摩根亚洲总收益债券基金在中国内地进行分配的补充
                                    基金资
                                    10-15 09:06
                                

                                    72
                                    0
                                    公告 摩根亚洲总收益债券基金：2025-10-13基金净值公告
                                    基金资
                                    10-14 18:06
                                

                                    100
                                    0
                                    公告 摩根亚洲总收益债券基金：2025-10-09基金净值公告
                                    基金资
                                    10-10 18:05
                                

                                    83
                                    0
                                    公告 摩根亚洲总收益债券基金基金分配成分（2025年10月）
                                    基金资
                                    10-10 09:05
                                

                                    62
                                    0
                                    公告 摩根亚洲总收益债券基金：2025-10-10基金净值公告
                                    基金资
                                    10-10 00:00
                                

                                    82
                                    0
                                    公告 摩根亚洲总收益债券基金：2025-09-29基金净值公告
                                    基金资
                                    09-30 18:05
                                

                                    61
                                    0
                                    公告 摩根亚洲总收益债券基金：2025-09-30基金净值公告
                                    基金资
                                    09-30 00:00
                                

                                    84
                                    0
                                    公告 摩根亚洲总收益债券基金：2025-09-25基金净值公告
                                    基金资
                                    09-26 18:04
                                

                                    70
                                    0
                                    公告 摩根亚洲总收益债券基金：2025-09-26基金净值公告
                                    基金资
                                    09-26 00:00
                                

                                    89
                                    0
                                    公告 摩根亚洲总收益债券基金：2025-09-24基金净值公告
                                    基金资
                                    09-25 18:06
                                

                                    68
                                    0
                                    公告 关于摩根亚洲总收益债券基金修改基金文件的公告
                                    基金资
                                    09-25 09:04
                                

                                    89
                                    0
                                    公告 摩根亚洲总收益债券基金：2025-09-23基金净值公告
                                    基金资
                                    09-24 18:06
                                

                                    91
                                    0
                                    公告 摩根亚洲总收益债券基金：2025-09-22基金净值公告
                                    基金资
                                    09-23 18:05
                                

                                    110
                                    0
                                    公告 摩根亚洲总收益债券基金：2025-09-18基金净值公告
                                    基金资
                                    09-19 18:04
                                

                                    69
                                    0
                                    公告 摩根亚洲总收益债券基金：2025-09-19基金净值公告
                                    基金资
                                    09-19 00:00
                                

                                    89
                                    0
                                    公告 摩根亚洲总收益债券基金：2025-09-17基金净值公告
                                    基金资
                                    09-18 18:05
                                

                                    100
                                    0
                                    公告 关于新增华西证券股份有限公司为香港互认基金部分份额
                                    基金资
                                    09-18 09:06
                                

                                    89
                                    0
                                    公告 摩根亚洲总收益债券基金：2025-09-16基金净值公告
                                    基金资
                                    09-17 18:05
                                

                                    100
                                    0
                                    公告 摩根亚洲总收益债券基金：2025-09-15基金净值公告
                                    基金资
                                    09-16 18:05
                                

                                    99
                                    0
                                    公告 摩根亚洲总收益债券基金：2025-09-11基金净值公告
                                    基金资
                                    09-12 18:11
                                

                                    65
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                                    公告 摩根亚洲总收益债券基金：2025-09-12基金净值公告
                                    基金资
                                    09-12 00:00
                                

                                    92
                                    0
                                    公告 摩根亚洲总收益债券基金：2025-09-10基金净值公告
                                    基金资
                                    09-11 18:05
                                

                                    100
                                    0
                                    公告 摩根亚洲总收益债券基金：2025-09-09基金净值公告
                                    基金资
                                    09-10 18:05
                                

                                    128
                                    0
                                    公告 有关摩根亚洲总收益债券基金在中国内地进行分配的补充
                                    基金资
                                    09-10 09:05
                                

                                    93
                                    0
                                    公告 摩根亚洲总收益债券基金：2025-09-08基金净值公告
                                    基金资
                                    09-09 18:04
                                

                                    110
                                    0
                                    公告 摩根亚洲总收益债券基金：2025-09-04基金净值公告
                                    基金资
                                    09-05 18:12
                                

                                    114
                                    0
                                    公告 摩根亚洲总收益债券基金基金分配成分（2025年9月）
                                    基金资
                                    09-05 09:06
                                

                                    101
                                    0
                                    公告 摩根亚洲总收益债券基金：2025-09-05基金净值公告
                                    基金资
                                    09-05 00:00
                                

                                    100
                                    0
                                    公告 摩根亚洲总收益债券基金：2025-09-03基金净值公告
                                    基金资
                                    09-04 18:06
                                

                                    175
                                    0
                                    公告 摩根亚洲总收益债券基金：2025-09-02基金净值公告
                                    基金资
                                    09-03 18:06
                                

                                    79
                                    0
                                    公告 摩根亚洲总收益债券基金7月月报
                                    基金资
                                    09-03 14:16
                                

                                    132
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                                    公告 摩根亚洲总收益债券基金：2025-09-01基金净值公告
                                    基金资
                                    09-02 21:09
                                

                                    138
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                                    公告 摩根亚洲总收益债券基金：2025-08-28基金净值公告
                                    基金资
                                    08-29 18:05
                                

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                                    公告 摩根亚洲总收益债券基金：2025-08-29基金净值公告
                                    基金资
                                    08-29 00:00
                                

                                    154
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                                    公告 摩根亚洲总收益债券基金：2025-08-27基金净值公告
                                    基金资
                                    08-28 18:06
                                

                                    87
                                    0
                                    公告 摩根亚洲总收益债券基金：2025-08-26基金净值公告
                                    基金资
                                    08-27 18:05
                                

                                    105
                                    0
                                    公告 摩根亚洲总收益债券基金：2025-08-25基金净值公告
                                    基金资
                                    08-26 18:05
                                

                                    191
                                    0
                                    公告 摩根亚洲总收益债券基金：2025-08-21基金净值公告
                                    基金资
                                    08-22 18:05
                                

                                    71
                                    0
                                    公告 摩根亚洲总收益债券基金：2025-08-22基金净值公告
                                    基金资
                                    08-22 00:00
                                

                                    92
                                    0
                                    公告 摩根亚洲总收益债券基金：2025-08-20基金净值公告
                                    基金资
                                    08-21 18:05
                                

                                    105
                                    0
                                    公告 摩根亚洲总收益债券基金：2025-08-19基金净值公告
                                    基金资
                                    08-20 18:05
                                

                                    188
                                    0
                                    公告 摩根亚洲总收益债券基金：2025-08-18基金净值公告
                                    基金资
                                    08-19 18:04
                                

                                    104
                                    0
                                    公告 摩根亚洲总收益债券基金：2025-08-14基金净值公告
                                    基金资
                                    08-15 18:05
                                

                                    107
                                    0
                                    公告 摩根亚洲总收益债券基金：2025-08-15基金净值公告
                                    基金资
                                    08-15 00:00
                                

                                    226
                                    0
                                    公告 摩根亚洲总收益债券基金：2025-08-13基金净值公告
                                    基金资
                                    08-14 18:05
                                

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历史净值

净值日期	单位净值	日增长率
2025-11-13	12.7600	-0.16%
2025-11-12	12.7800	0.08%
2025-11-11	12.7700	0.16%
2025-11-10	12.7500	0.00%
2025-11-07	12.7500	0.00%

基金持仓

序号	项目名称	持仓占比
1	Hdfc Bank Limite...	1.1%
2	Indonesia Treasu...	1.1%
3	Indonesia Treasu...	1%
4	Link 2019 Cb Lim...	0.8%
5	Meituan 0% 27/04...	0.8%
6	Cfamc Iii Co., L...	0.8%
7	Pt Bank Negara I...	0.8%
8	Mexican Bonos 8%...	0.8%
9	Tata Capital Ltd...	0.8%
10	Krung Thai Bank ...	0.8%

持仓截止日期：2025-09-30