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49 0 公告 上银慧祥利债券型证券投资基金2025年中期报告 基金资 08-29 09:46
82 0 公告 上银慧祥利债券型证券投资基金2025年第2季度报告 基金资 07-21 09:49
157 0 公告 上银慧祥利债券型证券投资基金更新招募说明书(2025年6 基金资 06-21 09:08
115 0 公告 上银慧祥利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2 基金资 06-21 09:08
83 0 公告 上银慧祥利债券型证券投资基金2025年第1季度报告 基金资 04-22 09:33
91 0 公告 上银慧祥利债券型证券投资基金2024年年度报告 基金资 03-31 10:22
132 0 如果您正在寻找一款可以在任何市场条件下都能提供稳定 温暖宝宝5537 03-01 07:41
144 0 公告 上银慧祥利债券型证券投资基金2024年第4季度报告 基金资 01-22 09:51
250 0 鸿远债基的基金价格又涨了44蛋,还创了新高!在这么动 坚韧的星 11-28 22:22
1537 0 公告 上银基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务 基金资 11-27 07:38
250 0 公告 上银慧祥利债券型证券投资基金2024年第3季度报告 基金资 10-25 10:17
280 0 公告 上银慧祥利债券型证券投资基金分红公告 基金资 09-24 09:04
248 0 公告 上银慧祥利债券型证券投资基金2024年中期报告 基金资 08-30 09:43
314 0 公告 上银慧祥利债券型证券投资基金2024年第2季度报告 基金资 07-19 09:35
311 0 公告 上银慧祥利债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年 基金资 06-21 09:06
306 0 公告 上银慧祥利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2 基金资 06-21 09:06
411 0 公告 上银慧祥利债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年 基金资 05-17 09:05
391 0 公告 上银慧祥利债券型证券投资基金基金经理变更公告 基金资 05-17 09:05
377 0 公告 上银慧祥利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2 基金资 05-17 09:05
323 0 公告 上银慧祥利债券型证券投资基金2024年第1季度报告 基金资 04-22 09:08
407 0 公告 上银慧祥利债券型证券投资基金2023年年度报告 基金资 03-29 13:44
459 0 公告 上银慧祥利债券型证券投资基金分红公告 基金资 03-21 08:09
348 0 公告 上银慧祥利债券型证券投资基金2023年第4季度报告 基金资 01-22 09:11
750 0 公告 上银基金管理有限公司旗下部分基金更新招募说明书及基 基金资 12-05 09:05
443 0 公告 上银慧祥利债券型证券投资基金更新招募说明书(2023年 基金资 12-05 09:05
449 0 公告 上银慧祥利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2 基金资 12-05 09:04
503 0 公告 上银慧祥利债券型证券投资基金基金经理变更公告 基金资 12-02 09:03
507 0 公告 上银慧祥利债券型证券投资基金2023年第3季度报告 基金资 10-25 09:14
417 0 公告 上银慧祥利债券型证券投资基金分红公告 基金资 09-26 09:04
442 0 公告 上银慧祥利债券型证券投资基金2023年中期报告 基金资 08-31 10:03
519 0 公告 上银慧祥利债券型证券投资基金2023年第2季度报告 基金资 07-21 09:16
662 0 公告 上银慧祥利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2 基金资 06-21 09:08
618 0 公告 上银慧祥利债券型证券投资基金更新招募说明书(2023年 基金资 06-21 09:05
1906 0 公告 上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增利得基金为 基金资 05-23 07:24
803 0 公告 上银慧祥利债券型证券投资基金2023年第1季度报告 基金资 04-22 09:10
856 0 公告 上银慧祥利债券型证券投资基金2022年年度报告 基金资 03-31 09:36
862 0 公告 上银慧祥利债券型证券投资基金分红公告 基金资 03-22 07:29
1065 0 公告 上银慧祥利债券型证券投资基金2022年第4季度报告 基金资 01-20 09:45
1119 0 公告 上银慧祥利债券型证券投资基金2022年第三季度报告 基金资 10-26 09:10
2941 0 公告 上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增基煜基金为 基金资 09-09 07:21
1333 0 公告 上银慧祥利债券型证券投资基金2022年中期报告 基金资 09-01 00:40
1436 0 公告 上银慧祥利债券型证券投资基金2022年第二季度报告 基金资 07-21 09:35
1609 0 公告 上银慧祥利债券型证券投资基金更新招募说明书(2022年 基金资 06-21 09:05
1573 0 公告 上银慧祥利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2 基金资 06-21 09:04
1759 0 公告 上银慧祥利债券型证券投资基金2022年第一季度报告 基金资 04-22 09:39
1828 0 公告 上银慧祥利债券型证券投资基金2021年年度报告更正公告 基金资 04-08 19:52
1913 0 公告 上银慧祥利债券型证券投资基金2021年年度报告 基金资 03-31 15:13
1869 0 公告 上银慧祥利债券型证券投资基金分红公告 基金资 03-22 09:27
1921 0 公告 上银慧祥利债券型证券投资基金2021年第四季度报告 基金资 01-24 09:33
2086 0 公告 上银慧祥利债券型证券投资基金2021年第三季度报告 基金资 10-27 09:50
2187 0 公告 上银慧祥利债券型证券投资基金2021年中期报告 基金资 08-31 10:57
2334 0 公告 上银慧祥利债券型证券投资基金2021年第2季度报告 基金资 07-21 10:37
2460 0 公告 上银慧祥利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2 基金资 06-21 10:22
2402 0 公告 上银基金管理有限公司上银慧祥利债券型证券投资基金更 基金资 06-21 09:44
2331 0 公告 上银慧祥利债券型证券投资基金分红公告 基金资 06-11 09:15
2409 0 公告 上银基金管理有限公司上银慧祥利债券型证券投资基金更 基金资 05-13 09:31
2404 0 公告 上银基金管理有限公司上银慧祥利债券型证券投资基金基 基金资 05-13 09:30
2266 0 公告 上银慧祥利债券型证券投资基金托管协议 基金资 05-13 09:27
2110 0 公告 上银慧祥利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2 基金资 05-13 09:27
3778 0 公告 上银基金管理有限公司关于旗下部分基金增加侧袋机制并 基金资 05-13 07:25
2007 0 公告 上银慧祥利债券型证券投资基金2021年第1季度报告 基金资 04-22 10:38
1835 0 公告 上银慧祥利债券型证券投资基金2020年年度报告摘要 基金资 03-31 10:38
1786 0 公告 上银慧祥利债券型证券投资基金2020年年度报告 基金资 03-31 10:35
1974 0 公告 上银慧祥利债券型证券投资基金2020年第4季度报告 基金资 01-22 10:48
2324 0 公告 上银基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务 基金资 12-29 07:44
2572 0 公告 上银基金管理有限公司旗下部分基金更新招募说明书及基 基金资 11-21 12:47
2116 0 公告 上银慧祥利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 基金资 11-21 10:24
2040 0 公告 上银基金管理有限公司上银慧祥利债券型证券投资基金更 基金资 11-21 10:23
1674 0 公告 上银慧祥利债券型证券投资基金基金经理变更公告 基金资 11-20 10:15
1644 0 公告 上银慧祥利债券型证券投资基金2020年第3季度报告 基金资 10-28 10:38
1642 0 公告 上银基金管理有限公司上银慧祥利债券型证券投资基金更 基金资 10-20 09:22
1664 0 公告 上银基金管理有限公司上银慧祥利债券型证券投资基金基 基金资 10-20 09:21
1663 0 公告 上银慧祥利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 基金资 10-20 09:20
1571 0 公告 上银慧祥利债券型证券投资基金托管协议 基金资 10-20 09:19
1591 0 公告 上银基金管理有限公司关于降低上银慧祥利债券型证券投 基金资 10-20 07:21
1724 0 公告 上银慧祥利债券型证券投资基金暂停申购业务的公告 基金资 09-11 07:43
1651 0 公告 上银慧祥利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 基金资 08-31 14:31
1572 0 公告 上银慧祥利债券型证券投资基金2020年中期报告摘要 基金资 08-31 10:21
1564 0 公告 上银慧祥利债券型证券投资基金2020年中期报告 基金资 08-31 09:50
1721 0 公告 上银基金管理有限公司关于上银慧祥利债券型证券投资基 基金资 08-17 07:32
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历史净值
净值日期单位净值累计净值
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2025-09-191.05121.2191
2025-09-181.05151.2194
2025-09-171.05171.2196
2025-09-161.05121.2191
机构评级
评级机构评级(三年)
上证评级★★★★2024-09-30
招商评级★★★★2025-06-30
济安评级★★★★2024-06-30

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