$半导体ETF(SZ159813)$A股又是多空交织的一天,上午指数涨跌不一,个股涨跌数量也比较接近,市场继续筑底蓄势待发。盘面上依旧是轮动格局,在市场没有完全转暖前,主线很难诞生,轮动是市场的归宿。板块方面,今天表现较好的有信创、央国企改革,以及带有红利属性的行业。科技板块普遍回调,半导体ETF(159813)上午跌0.92%。
从日内价格走势来看,今天上午半导体ETF(159813)的价格波动主要在昨天的下影线范围内运行,这可能是多头的一个吸筹动作,把价格控制在一个较窄的范围内,不急着拉升,但是有筹码出来就收掉。吸筹是为了之后的拉升做准备,我们也可以利用这个机会上车。
K线方面,走势没有超预期的变化,符合之前的预判。目前在60日、120日均线所在位置有支撑。后续在前高和前低之间展开震荡平台,一方面是以时间换空间消化前期获利盘,一方面是利用震荡空间来吸筹。均线逐渐粘合收敛后,配合时间节点或其他政策利好,半导体或将迎来新一轮行情的启动契机,现阶段有充分的布局时间,不要行情启动了在追高。
虽然半导体行情进入震荡期,但是启动行情的因素没有根本变化,所以这是坚定行情会在启动的信心所在。
首先是政策面,这个驱动力毫无疑问具有长期持续性。半导体芯片是“卡脖子”的关键技术,想要未来国家利益有保障,不受制于人,这个领域必须持续投入,实现突破。大鸡精三期投资额超越前两期就彰显了这种态度和决心。近期还有“科八条”等政策不断强化科技创新方向政策支持力度,为半导体行业提供了良好的发展环境。
其次,半导体产业周期进入上行景气已经是共识。全球半导体行业每隔4-5年经历一轮周期。从谷到峰的上行周期通常为1-3年,从峰到谷的下行周期通常为1-2年。周期的本质是在供需关系的演变下推动的“缺芯—扩产—产能过剩—削减产能”循环。半导体行业经历周期性波动,目前正处于新的上行周期。根据信达证券的数据,2024年一季度全球半导体销量同比增长15%,中国销量同比增长27%。这一增长趋势显示出行业的强劲复苏势头。
最后是AI带来的强劲的下游需求。人工智能技术的快速发展对半导体硬件提出了更高的性能要求,尤其是在处理性能、内存带宽和功耗管理等方面。AI芯片作为半导体行业的新兴领域,具有巨大的市场潜力。华西证券预计2024年,我国AI芯片市场规模将达到1412亿元,这为半导体行业带来了新的增长点。此外,AI对算力的需求带动存储芯片行业进入上行周期,全球存储芯片厂商纷纷扩产,预计到2027年,DRAM设备支出可达到252亿美元,年化平均增长率为17.4%,预计3D NAND设备投资可达到168亿美元,年化平均增长率为29%。
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