• 最近访问:
发表于 2024-04-22 09:15:45 股吧网页版
工银瑞信黄金交易型开放式证券投资基金联接基金2024年第1季度报告 查看PDF原文

公告日期:2024-04-22

工银瑞信黄金交易型开放式证券投资基金
联接基金

2024 年第 1 季度报告

2024 年 3 月 31 日

基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

报告送出日期:2024 年 4 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 4 月 18 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 工银黄金 ETF 联接

基金主代码 008142

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 5 月 21 日

报告期末基金份额总额 112,658,213.43 份

投资目标 主要投资本基金目标 ETF,采用指数化投资,紧密跟

踪黄金现货价格走势,追求跟踪误差的最小化。

投资策略 本基金的主要资产以买卖或申购赎回的方式投资于目
标 ETF 份额。根据需要,本基金可以投资于债券、债
券回购、银行存款、货币市场工具及中国证监会允许
基金投资的其它金融工具,其目的是为了使得本基金
在应付申购赎回的前提下,更好地跟踪业绩比较基

准。本基金对业绩比较基准的跟踪目标是:力争将日
均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.35%以内,年化跟踪

误差不超过 4%。

业绩比较基准 上海黄金交易所 Au99.99 现货实盘合约收盘价收益率
×95%+人民币活期存款利率(税后)×5%。

风险收益特征 本基金以工银瑞信黄金交易型开放式证券投资基金为
主要投资品种,投资目标为紧密跟踪黄金现货价格走
势,预期风险和预期收益水平与黄金价格相似。本基
金为 ETF 联接基金,通过投资于目标 ETF 跟踪标的指
数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的证券
市场相似的风险收益特征。

基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

工银黄金 ETF 联接工银黄金 ETF 联接工银黄金 ETF……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500