公告日期：2024-04-27

证券代码：605566 证券简称：福莱蒽特 公告编号：2024-017
杭州福莱蒽特股份有限公司

关于 2024 年度外汇衍生品交易业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

投资种类：远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、
利率期权及其他符合公司业务需要的外汇衍生产品或产品组合。

投资金额：公司拟使用不超过人民币 2 亿元或等值外币开展外汇衍生
品交易业务，有效期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024
年年度股东大会召开之日止（不超过 12 个月），在相关预计投资额
度和投资期限内，资金可循环滚动使用。

履行的审议程序：杭州福莱蒽特股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过《关于
2024 年度外汇衍生品交易业务的议案》，公司监事会、保荐机构分
别对相关事项发表了同意的意见。该议案尚需提交股东大会审议。
特别风险提示：公司及合并报表范围内子公司开展外汇衍生品交易业
务不以投机和非法套利为目的，主要为减小和防范汇率或利率风险。
进行外汇衍生品交易时将严格遵循合法、审慎、安全和有效的原则，

但仍可能存在一定的市场风险、操作风险以及银行违约等风险。

一、投资情况概述

（一）投资目的

鉴于公司及合并报表范围内子公司在日常经营过程中涉及跨境贸易等国际业务，并发生外币收支业务，为减小和防范汇率或利率风险，公司及子公司拟以业务经营为基础，开展外汇衍生品交易业务。

（二）投资金额

根据公司及子公司实际生产经营情况，预计使用不超过人民币 2 亿元或等值外币开展外汇衍生品交易业务，开展期限内任一时点的交易金额（含使用前述交易的收益进行交易的相关金额）不应超过已审议额度。预计 2024年度任一交易日持有的最高合约价值不超过 2 亿元或等值外币。上述额度内，资金可循环使用，具体投资金额将在上述额度内根据公司和子公司具体经营需求确定。

（三）资金来源

公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的资金全部来源于自有资金或自筹资金，不会直接或间接使用募集资金。

（四）投资方式

公司及子公司将只与具有外汇衍生品交易业务资质的银行开展外汇衍生品交易业务，不会与前述银行之外的其他组织或个人进行交易。拟开展外汇衍生品交易业务的品种包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及其他符合公司业务需要的外汇衍生产品或产品组合。

（五）投资期限

上述预计投资金额有效期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至2024 年年度股东大会召开之日止（不超过 12 个月），在相关预计投资额度和投资期限内，资金可循环滚动使用。

二、审议程序

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过《关
于 2024 年度外汇衍生品交易业务的议案》，拟使用不超过人民币 2 亿元或等值外币开展外汇衍生品交易业务，有效期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止（不超过 12 个月），在相关预计投资额度和投资期限内，资金可循环滚动使用。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险分析

公司及合并报表范围内子公司开展外汇衍生品交易业务不以投机和非法套利为目的，主要为减小和防范汇率或利率风险；进行外汇衍生品交易时将严格遵循合法、审慎、安全和有效的原则，但仍可能存在一定的市场风险、操作风险以及银行违约等风险。

1、汇率市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动引起外汇金融衍生品价格变动，造成亏损的市场风险；

2、操作风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易操作或未能充分理解衍生品信息，将带来操作风险。

3、银行控制风险：对于外汇衍生品交易业务，如果在合约期内银行违
约，则公司不能以约定价格执行外汇合约，存在风险敞口不能有效对冲的风险。

（二）风险控制措施

1、公司开展的外汇衍生品交易以锁定利润、规避和防范汇率和利率风险为目的，不进行投机和套利交易，所有外汇衍生品交易行为均以正常生……
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