公告日期：2024-04-27

中信证券股份有限公司

关于杭州福莱蒽特股份有限公司

部分募投项目重新论证并延期的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为杭州福莱蒽特股份有限公司（以下简称“福莱蒽特”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求，对福莱蒽特部分募投项目延期的事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准杭州福莱蒽特股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3063号），杭州福莱蒽特股份有限公司实际已发行人民币普通股3,334万股，每股发行价格32.21元，募集资金总额为人民币1,073,881,400.00元，减除发行费用人民币99,830,686.78元后，募集资金净额为人民币974,050,713.22元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年10月15日出具了《验资报告》（天健验[2021]569号）。公司对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。

公司及子公司已对募集资金进行专户管理，并与开户银行、保荐机构签署了募集资金监管协议，上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

编号 项目名称 实施主体 投资总额 拟使用募集
资金金额

1 环保型染料信息化、自动化 杭州福莱蒽特科技 58,581.11 58,581.11

提升项目（注） 有限公司


编号 项目名称 实施主体 投资总额 拟使用募集
资金金额

2 分散染料中间体建设项目 杭州福莱蒽特新材料 22,784.25 22,784.25
有限公司

3 应用研发中心建设项目 公司 6,761.55 6,761.55

4 补充流动资金 公司 9,278.16 9,278.16

合计 97,405.07 97,405.07

注：环保型染料信息化、自动化提升项目将分两期实施，其中一期项目总投资 58,581.11万元。本次募集资金用于一期项目建设。
二、募集资金投资项目的情况

截止2023年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目已累计投入资金总额17,052.56万元，具体投入情况如下：

单位：万元

拟使用募 投入进
编号 募投项目名称 投资总额 集资金金 投入金额 度

额

1 环保型染料信息化、自动化提升项目 58,581.11 58,581.11 1,348.76 2.30%

2 分散染料中间体建设项目 22,784.25 22,784.25 5,405.89 23.73%

3 应用研发中心建设项目 6,761.55 ……
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