公告日期:2024-05-11
证券代码:605500 证券简称:森林包装 公告编号:2024-025
森林包装集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
● 本次现金管理受托方:
1、中国银行股份有限公司温岭支行(以下简称“中国银行”)
2、兴业银行股份有限公司台州温岭支行(以下简称“兴业银行”)
●投资种类:中国银行挂钩型结构性存款、兴业银行企业金融人民币结构性存款。
● 投资金额:投资人民币 20,000.00 万元,其中:中国银行挂钩型结构性
存款 5,000.00 万元,兴业银行企业金融人民币结构性存款 15,000.00 万元。
●投资决策履行的审议程序: 森林包装集团股份有限公司(以下简称“公
司”)于 2023 年 10 月 18 日召开第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三
次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司独立董事发表了明确同意的独立意见,保荐机构光大证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”或“光大证券”)对本事项出具了无异议的核查意见。
一、本次现金管理情况概述
(一)投资目的
为了提高募集资金的使用效率,增加募集资金利息收入,公司在确保募投项目资金需求和资金安全的前提下,合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,为公司及股东获取更多的回报。
(二) 现金管理金额
公司于 2024 年 5 月 9 日分别与中国银行、兴业银行签定协议,本次现金管
理金额为人民币 20,000.00 万元,其中:中国银行挂钩型结构性存款 5,000.00
万元,兴业银行企业金融人民币结构性存款 15,000.00 万元。
(三)资金来源
1、募集资金的基本情况:根据中国证券监督管理委员会《关于核准森林包
装集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]3209 号),公
司实际已发行人民币普通股 5,000 万股,每股发行价格 18.97 元,募集资金总额
为人民币 94,850.00 万元,扣除各项发行费用人民币 5,893.00 万元,实际募集
资金净额为人民币 88,957.00 万元。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)于 2020
年 12 月 15 日出具了《验资报告》(中汇会验[2020]6860 号)。公司对募集资金
采取了专户存储制度。
2、资金来源:部分闲置的募集资金。
(四)投资方式
1、本次理财产品的基本情况
币种:人民币 金额单位:万元
预计收 结构
受托 产品 产品名 金额 益率 预计收益金 产品 收益类 化安 关联
机构 类型 称 (年 额 期限 型 排 关系
化)
保本 挂钩型 保本保
中国 保底 结构性 5,000. 1.1%— 14.16-32.45 94 天 底收益 无 无
银行 收益 存款 00 2.52% 型
型
保本 企业金 保本浮
兴业 浮动 融人民 15,000 1.5%— 12.95-21.58 21 天 动收益 无 无
银行 收益 币结构 .00 2.5% 型
型 性存款
2、协议主要条款
产品类 年化总收益 收益支付和
产品名称 协议编号 型 率 收益期 认购本金返
……
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