公告日期:2024-05-11
证券代码:605305 证券简称:中际联合 公告编号:2024-033
中际联合(北京)科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 本次现金管理受托方:兴业银行股份有限公司北京通州北苑支行
● 本次委托现金管理金额:人民币 4,000.00 万元、人民币 6,000.00 万元
● 本次现金管理产品名称:兴业银行企业金融人民币结构性存款产品
● 现金管理期限:33 天、96 天
● 履行的审议程序:中际联合(北京)科技股份有限公司(以下简称“公
司”)于 2024 年 4 月 11 日召开第四届董事会第七次会议及第四届监事会第六次
会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,该议案并经公司 2023 年年度股东大会审议通过,同意公司及子公司在确保募投项目所需资金正常使用和保证募集资金安全的前提下,对不超过人民币 10,000.00万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,在上述额度内,资金可以循环使用,投资期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。公司监事会发表了明确的同意意见,保荐人中信建投证券股份有限公司对本事项出具
了明确的核查意见。详细内容见公司于 2024 年 4 月 13 日、2024 年 5 月 9 日在
上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的相关公告。
一、本次现金管理概况
(一)现金管理目的
为充分发挥募集资金使用效率、适当增加收益、减少财务费用、为公司及股东获取更多的回报等目的,在确保不影响公司正常经营、不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下,公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。
(二)资金来源
1、资金来源
本次现金管理的资金来源为公司及子公司部分闲置的募集资金。
2、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准中际
联合(北京)科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2021]278
号),公司实际发行人民币普通股 2,750 万股,每股面值 1 元,实际发行价格人
民币 37.94 元/股,募集资金总额为人民币 1,043,350,000.00 元,扣除发行费用
人民币 74,009,433.75 元(不含增值税)后的募集资金净额为 969,340,566.25
元,大信会计师事务所(特殊普通合伙)已于 2021 年 4 月 28 日出具的《验资报
告》(大信验字[2021]第 3-00017 号)对公司首次公开发行股票的资金到位情况进
行了审验。公司已与保荐人及存储募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储
三方监管协议。
(三)人民币现金管理产品的基本情况
产品类 金额 预计年化 预计收益 产品 收益类 是否构
受托方名称 型 产品名称 (万元) 收益率 金额(万 期限 型 成关联
(%) 元) 交易
兴业银行股 兴业银行企业 保本浮
份有限公司 结构性 金融人民币结 4,000.00 1.50%- 5.42- 9.58 33天 动收益 否
北京通州北 存款 构性存款产品 2.65% 型
苑支行
兴业银行股 兴业银行企业 保本浮
份有限公司 结构性 金融人民币结 6,000.00 1.50%- 23.67- 96天 动收益 否
北京通州北 存款 构性存款产品 2.63% 41.50 型
苑支行
(四)公司对现金管理相关风险的内部控制措施
本着维护股东利益的原则,公司严格控制风险,对理财产品投资严格把关,
谨慎决策。尽管理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较
……
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