公告日期：2024-04-26

光大证券股份有限公司

关于陕西美邦药业集团股份有限公司

使用部分闲置募集资金进行现金管理的

核查意见

光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”或“保荐人”）作为陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称“美邦股份”或“公司”）持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规的要求，现就美邦股份关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行审慎核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准陕西美邦药业集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2738号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）3,380万股。本次公开发行人民币普通股每股面值为人民币1.00元，发行价格为12.69元/股，本次发行募集资金总额为人民币428,922,000.00元，扣除发行费用37,078,608.07元，募集资金净额为391,843,391.93元。上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了验证，并于2021 年 9月8日出具了容诚验字[2021]第230Z0192号《验资报告》。

二、募集资金使用情况及闲置原因

根据公司《招股说明书》，募集资金扣除发行费用后将按照轻重缓急顺序投入以下项目：

序号 项目名称 项目总投资 募集资金投资 备案情况

规模(万元） 额（万元）

1 环境友好型农药制剂生产 15,259.91 10,284.34 2020-610526-26-03-
基地技术改造项目 038685

2 综合实验室建设项目 7,370.00 7,000.00 2019-610162-74-03-
026648

3 营销网络体系建设项目 8,268.28 4,300.00 2020-610162-72-03-

4 企业信息化建设项目 3,279.18 3,000.00 2020-610162-65-03-
067161

5 补充流动资金项目 14,600.00 14,600.00 -

合计 48,777.37 39,184.34 -

上述项目中，由于募集资金投资项目的建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置情况。

三、本次公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）管理目的

为提高资金的使用效率，公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，可以增加资金收益，更好地实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。

（二）投资额度及期限

根据公司当前的资金使用状况、募投项目建设进度并考虑保持充足的流动性，公司拟使用不超过人民币8,000.00万元闲置募集资金和不超过60,000.00万元额度的自有资金进行现金管理，投资期限不超过12个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

（三）投资品种

为严格控制资金使用风险，本次现金管理拟用于购买安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。
（四）决议有效期

有效期为自股东大会审议通过后的12个月内。

（五）投资决策及实施

在上述投资额……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。