公告日期:2024-05-15
证券代码:603836 证券简称:海程邦达 公告编号:2024-026
海程邦达供应链管理股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
投资种类:券商理财产品、银行理财产品
投资金额:7,000 万元
履行的审议程序:海程邦达供应链管理股份有限公司(以下简称“公司”)
于 2024 年 4 月 17 日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十三次
会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,保荐机构对本事项出具了明确无异议的核查意见。
特别风险提示:公司及子公司拟使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除因市场波动、宏观经济及金融政策变化、操作风险等影响而引起收益波动,敬请广大投资者注意投资风险。
一、本次现金管理概况
(一)现金管理目的
为提高募集资金使用效率,合理利用部分闲置募集资金,在确保不影响募投项目正常实施并保证募集资金安全的前提下,增加公司的收益,为公司及股东获取更多的回报。
(二)现金管理金额
公司下属全资子公司本次现金管理金额为 7,000 万元。
(三)资金来源
1、资金来源
本次现金管理资金来源为公司部分闲置募集资金。
2、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准海程邦达供应链管理股份有限公司首
次公开发行股票的批复》(证监许可[2021]1573 号)核准,公司首次公开发行不
超过 5,131 万股人民币普通股(A 股),募集资金总额为人民币 86,406.04 万元,
扣除发行费用后的募集资金净额为人民币 78,417.33 万元。立信会计师事务所(特
殊普通合伙)对公司上述资金到位情况进行了审验,并于 2021 年 5 月 21 日出具
了验资报告(信会师报字[2021]第 ZG11618 号)。募集资金已全部存放于公司
设立的募集资金验资专项账户,公司、公司全资子公司已与保荐机构、募集资金
开户银行签署了《募集资金四方监管协议》。
(四)现金管理的投资方式和基本情况
序 委托方 受托方 产品 产品 金额 预计年化 产品 收益 是否构
号 名称 名称 类型 名称 (万元) 收益率 期限 类型 成关联
交易
海程邦达 中信证券股份有限 保本浮
中信证券股 券商理财 0.10%或
1 国际物流 公司信智安盈系列 2,000 331天 动收益 否
份有限公司 产品 3.50%
有限公司 1645期收益凭证 型
海程邦达 中信银行股 共赢慧信利率挂钩 保本浮
银行理财 1.05%或
2 国际物流 份有限公司 人民币结构性存款 5,000 90天 动收益 否
……
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