公告日期：2024-04-27

中信建投证券股份有限公司

关于爱慕股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况
之专项核查报告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐人”）作为爱慕股份有限公司（以下简称“爱慕股份”或“公司”）首次公开发行股票并上市及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对爱慕股份 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准爱慕股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1197 号），公司首次向社会公开发行股票（A 股）
4,001.00 万股，每股发行价格 20.99 元，募集资金总额为人民币 83,980.99 万元，
扣除各项发行费用人民币 7,856.13 万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为
人民币 76,124.86 万元。上述募集资金已于 2021 年 5 月 20 日全部到账，立信会
计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 5 月 20 日出具了《验资报告》（信会师
报字[2021]第 ZB11119 号）。公司对募集资金采取了专户存储制度。公司已按《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关文件规定，与保荐机构、银行签订了募集资金三方监管协议，用于存放上述募集资金，以保证募集资金使用安全。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、以前年度已使用金额

截至 2022 年 12 月 31 日，本次募集资金累计直接投入募投项目 33,296.27 万
元。尚未使用金额为 43,900.98 万元（其中募集资金 42,828.60 万元，专户存款利息扣除手续费后金额 1,072.38 万元）。

2、本年度使用金额及当前余额

公司以募集资金支付 15,687.48 万元，其中：营销网络建设项目支出 7,880.66
万元，信息化系统建设项目支出4,064.89万元，品牌推广项目支出3,741.93万元。
截至 2023 年 12 月 31 日，本次募集资金累计直接投入募投项目 48,983.75 万
元。尚未使用金额为 29,700.50 万元（其中募集资金 27,141.12 万元，专户存款利息扣除手续费后金额 2,559.38 万元）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司治理结构，规范公司募集资金的管理和运用，以维护股东的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，制定了《爱慕股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。

根据《管理办法》的要求，并结合公司经营管理的需要，公司在上海浦东发展银行股份有限公司北京金融街支行、招商银行股份有限公司北京万通中心支行、中国工商银行股份有限公司北京望京支行（以下简称“专户银行”）开设募集资
金专项账户，并于 2021 年 5 月 20 日与中信建投、专户银行签署了《募集资金专
户存储三方监管协议（上交所主板）》，约定专户仅用于募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。因募集资金投资项目“在越南投资建设生
产基地”变更为“品牌推广项目”，公司于 2022 年 1 月 25 日与中国工商银行股
份有限公司北京望京支行、中信建投证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议之补充协议》， 补充约定“品牌推广项目”延用“在越南投资建设生产基地”项目募集资金专户，其他条款不受影响并完全继续有效。上述三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，资金监管协议得到了切实落实。公司募集资金的管理、存放、使用均遵循募集资金相关的法律、
法规及规范性文件的规定执行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司 3 个募集资金专户资金存放情况如下：

单位：人民币万元

开户……
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