公告日期：2024-05-07

证券代码：603368 证券简称：柳药集团 公告编号：2024-035

转债代码：113563 转债简称：柳药转债

广西柳药集团股份有限公司

关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意广西柳药集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2742 号）同意，广西柳药集团股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行人民币普通股 36,842,105 股，募集资金总额为人民币 699,999,995.00 元，扣除相关发行费用（不含税）人民币 11,362,619.48 元后，实际募集资金净额为人民币
688,637,375.52 元。上述募集资金已于 2024 年 4 月 17 日到账，中勤万信会计
师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行审验，并出具了“勤信验字【2024】第 0005 号”《验资报告》。

二、《募集资金专户存储监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，提高募集资金使用效率，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《募集资金管理办法》等有关规定，公司对募集资金的存放和使用进行专户管
理。2024 年 5 月 6 日，公司（以下简称“甲方”）和保荐机构广发证券股份有限
公司（以下简称“丙方”）分别与上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行、兴业银行股份有限公司柳州分行、中国工商银行股份有限公司柳州分行（以下简称“乙方”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。该协议内容与上海证券交易所的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。


截至 2024 年 4 月 22 日，公司募集资金专户的开立及存储情况如下：

单位：万元

开户银行 账号 专户用途 账户金额

上海浦东发展银行股份 55010078801100002625 医院器械耗材 SPD 项目 21,899.94
有限公司南宁分行

兴业银行股份有限公司 健康产业园项目之中药

柳州分行 553010100101983553 配方颗粒生产及配套增 11,200.00
值服务项目（一期）

中国工商银行股份有限 2105401019300231843 柳州物流运营中心项目 10,000.00
公司柳州分行

上海浦东发展银行股份 55010078801000002626 信息化建设项目 5,000.00
有限公司南宁分行

兴业银行股份有限公司 553010100101983435 补充营运资金 21,000.00
柳州分行

合计 69,099.94

注：上述募集资金专户金额尚未扣除部分发行费用。

三、《募集资金专户存储三方监管协议》的主要内容

为规范甲方募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律法规及《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及甲方制定的募集资 金管理制度的有关规定，甲、乙、丙三方经协商，达成如下协议：

一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用 于甲方向特定对象发行股票募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人 民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。甲方应当遵守《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规定以及甲方制 定的募集资金管理制度。

三、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工 作人员对甲方募集资金使用情况……
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