公告日期：2024-04-29

证券代码：603201 证券简称：常润股份 公告编号：2024-013

常熟通润汽车零部件股份有限公司
2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。

根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的规定，将常熟通润汽车零部件股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“常润股份”）2023 年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准常熟通润汽车零部件股份有限公司首
次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1477 号）核准，公司于 2022 年 7 月向社会公
开发行人民币普通股（A 股）19,873,334 股，每股发行价为 30.56 元，募集资金总额为人民币 607,329,087.04 元。扣除尚未支付的承销和保荐费用（不含增值税）人民币59,346,985.18 元后，公司实际收到募集资金人民币 547,982,101.86 元，已由国金证券股
份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）于 2022 年 7 月 26 日汇入公司设立
的募集资金专户中。扣除其他发行费用（不含增值税）人民币 38,522,201.86 元后，公司募集资金净额为人民币 509,459,900.00 元。上述募集资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）“容诚验字[2022]230Z0200 号”《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金三方及四方监管协议。


金额单位：人民币元

项目 序号 金额

一、募集资金总额 A 607,329,087.04

减：发行费用 B 97,869,187.04

二、募集资金净额 C=A-B 509,459,900.00

加：尚未使用募集资金支付的发行费用 D ——

减：投入募集资金投资项目的金额 E 164,208,030.07

其中：置换预先已投入募投项目的自筹资金[注 1] E1 27,902,314.85

减：闲置募集资金临时补充流动资金余额[注 2] F 46,700,000.00

减：手续费及服务费支出 G 2,271.76

加：利息收入和使用闲置募集资金进行现金管理的投资收益 H 10,570,687.14

三、截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额 I=C+D-E-F- 309,120,285.31
G+H

减：使用闲置募集资金用于现金管理的余额[注 3] J 293,000,000.00

四、截至 2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额 K=I-J 16,120,285.31

注 1：详见“三、2023 年度募集资金的实际使用情况”之“（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况”；

注 2：详见“三、2023 年度募集资金的实际使用情况”之“（三）使用部分闲置募集资金临……
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