公告日期：2024-04-29

国金证券股份有限公司

关于常熟通润汽车零部件股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为常熟通润汽车零部件股份有限公司（以下简称“常润股份”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的要求，对常润股份 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准常熟通润汽车零部件股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1477 号）核准，公司于 2022
年 7 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）19,873,334 股，每股发行价为 30.56
元，募集资金总额为人民币 607,329,087.04 元。扣除尚未支付的承销和保荐费用（不含增值税）人民币 59,346,985.18 元后，公司实际收到募集资金人民币547,982,101.86 元，已由国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保
荐机构”）于 2022 年 7 月 26 日汇入公司设立的募集资金专户中。扣除其他发行
费用（不含增值税）人民币 38,522,201.86 元后，公司募集资金净额为人民币509,459,900.00 元。上述募集资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）“容诚验字[2022]230Z0200 号”《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金三方及四方监管协议。

2023 年度，公司募集资金使用情况及结余情况如下：

单位：元

项目 序号 金额

一、募集资金总额 A 607,329,087.04

减：发行费用 B 97,869,187.04

二、募集资金净额 C=A-B 509,459,900.00

加：尚未使用募集资金支付的发行费用 D ——


项目 序号 金额

减：投入募集资金投资项目的金额 E 164,208,030.07

其中：置换预先已投入募投项目的自筹资金[注 1] E1 27,902,314.85

减：闲置募集资金临时补充流动资金余额[注 2] F 46,700,000.00

减：手续费及服务费支出 G 2,271.76

加：利息收入和使用闲置募集资金进行现金管理 H 10,570,687.14
的投资收益

三、截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额 I=C+D-E-F- 309,120,285.31
G+H

减：使用闲置募集资金用于现金管理的余额[注 3] J 293,000,000.00

四、截至 2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额 K=I-J 16,120,285.31

注 1：详见“三、2023 年度募集资金的实际使用情况”之“（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况”；

注 2：详见“三、2023 年度募集资金的实际使用情况”之“（三）使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的情况”；

注 3：详见“三、2023 年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。

二、募集资金管理情况……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。