公告日期：2024-04-27

国泰君安证券股份有限公司

关于万控智造股份有限公司

2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”、“保荐机构”）作为万控智造股份有限公司（以下简称“万控智造”、“上市公司”、“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，对万控智造 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了认真、审慎的核查，核查的具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准万控智造股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]302 号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公众发行人民币普通股 6,000 万股，每股面值 1 元，每股发行价
格 9.42 元 ， 募 集 资 金 总 额 为 565,200,000.00 元 。 坐 扣 承 销 及 保 荐 费
38,679,245.28 元后的募集资金金额为 526,520,754.72 元，已由主承销商国泰君
安证券于 2022 年 3 月 7 日汇入公司募集资金专项账户。另扣除前期已支付承销
及保荐费用、审计及验资费、律师费、信息披露费用、发行手续费等其他发行费用 22,181,859.65 元后，募集资金净额为 504,338,895.07 元。

上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《万控智造股份有限公司验资报告》（天健验[2022]75 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

项目 序号 金额（万元）

项目 序号 金额（万元）

募集资金净额 A 50,433.89

项目投入 B1 15,275.50
截至期初累计发生额

利息收入净额 B2 1,227.32

项目投入 C1 9,625.19
本期发生额

利息收入净额 C2 1,164.32

项目投入 D1=B1+C1 24,900.69
截至期末累计发生额

利息收入净额 D2=B2+C2 2,391.64

应结余募集资金 E=A-D1+D2 27,924.84

实际结余募集资金 F 27,924.84

差异 G=E-F -

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，推动募投项目顺利实施，并保护投资者的权益，公司制定了《募集资金管理制度》。根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司募集资金管理制度》等有关规定，公司及全资子公司默飓电气有限公司（以下简称“默飓电气”）分别在中国农业银行股份有限公司乐清北白象支行、中国农业银行股份有限公司温州经济技术开发区支行
开立了募集资金专项账户，并连同保荐机构国泰君安证券分别于 2022 年 3 月 7
日、2022 年 5……
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