公告日期：2024-05-15

证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：临 2024-037
千禾味业食品股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买国债逆回购的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次购买国债逆回购的金额：8,000 万元

●理财期限:2024 年 5 月 14 日-2024 年 5 月 27 日

●履行的审议程序: 公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过 5 亿元的自有资金购买中低风险、流动性好的理财产品及国债逆回购等品种。在上述额度内，该类资金可以自该事项经公司董事会审议通过之日起 12 个月内滚动使用，授权公司董事长自该事项经公司董事会审议通过之日起 12 个月内行使现金管理投资决策权。公司监事会、独立董事对此事项发表了明确同意意见。

一、使用闲置自有资金操作国债逆回购的基本情况

预计收益
产品期限 金额（万
金额（万 预计年化收

序号 产品名称 元）(未扣
元） 益率

除交易费
用)

1 GC014 8,000 1.82% 14 天 5.58

二、理财资金投向及风险控制分析

公司本次使用自有资金购买的是国债逆回购产品，风险低，期限短，对公司现金流动性影响较小。


1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品的投向及进展情况，发现存在可能影响公司资金安全风险的情况下，及时采取相应措施，控制投资风险。
2、本公司应确保不影响日常经营的情况下，合理安排并选择相适应理财产品的种类和期限。

3、本公司独立董事、监事会有权对自有资金的使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、本公司将严格依据上海证券交易所相关规定，及时做好信息披露工作。
三、对公司的影响

（一）公司主要财务指标：

单位：元

项目 2023 年 12 月 31 日 2024 年 3 月 31 日

资产总额 4,267,793,815.23 4,171,694,045.66

负债总额 615,426,267.63 564,677,978.71

归属于上市公司股东的净资产 3,652,367,547.60 3,607,016,066.95

2023 年度 2024 年 1-3 月

经营活动产生的现金流量净额 470,030,322.18 162,741,045.01

注：2024 年 3 月 31 日财务数据未经审计。

（二）委托理财对公司的影响

截至 2024 年 3 月 31 日，公司资产负债率为 13.54%，公司本次使用闲置自有
资金购买理财金额为 8,000 万元，占公司最近一期期末货币资金 1,483,318,036.96元的比例为 5.39%，占公司最近一期期末净资产的比例为 2.22%，占公司最近一期期末总资产的比例为 1.92%，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

公司本次购买的理财产品可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报，符合公司及全体股东的权益。


（三）会计处理

鉴于理财产品的期限不超过一年，……
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