公告日期:2024-05-01
证券代码:601106 证券简称:中国一重 公告编号:2024--015
中国第一重型机械股份公司
日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●本次日常关联交易需要提交股东大会审议。
●本次日常关联交易是为了理顺管理、优化结构,提升中国一重的核心竞争力,实现公司高质量可持续发展。关联交易的结算价,参照实际价值确定。各项关联交易合规、价格公允,不损害交易双方的利益。关联交易有利于提高中国一重风险管控能力,降低融资成本,减少财务费用,提高资金的使用效率,不损害公司及中小股东的利益。本次日常关联交易对中国一重本期以及未来财务状况、经营成果无重大不利影响,对公司的独立性无影响,也不因此类关联交易而对关联人形成依赖性。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
中国第一重型机械股份公司(以下简称中国一重或公
司)于 2024 年 4 月 28 日召开的第四届董事会第四十四次会
议审议通过了《中国第一重型机械股份公司关于 2024 年度预计日常关联交易的议案》,本议案已经公司独立董事专门
会议审核同意,关联董事陆文俊对该议案的审议回避表决,
由非关联董事表决通过。该议案提交公司股东大会审议时,
关联股东放弃在股东大会上的投票权。
(二)2023 年度日常关联交易的预计和执行情况
2023 年度,公司发生的日常关联交易具体情况如下:
单位:万元
预计金额与实际
关联交易类别 关联人 2023 年预计金额 2023 年实际发生金额 发生金额差异较
大的原因
向关联人购买 一重新能源发展集团 18,000.00 12,676.11
运输服务 有限公司
关联租赁 中国一重集团有限公 81.36 81.36
司
关联租赁 一重集团融创科技发 143.34 143.34
展有限公司
农机公司参与公
向关联人购买 一重集团(黑龙江) 开招标,中标率
原材料 农业机械发展有限公 8,000.00 1,319.19 较低,导致与预
司 计金额偏差较
大。
因2023年公司整
在关联人的财 一重集团财务有限公 日最高存款余额不 体存量资金规模
务公司存款 司 超 450,000 万元 日均 127,560.35 不大,影响与预
计金额产生偏
差。
受财务公司自身
在关联人的财 一重集团财务有限公 授信余额不超 资本……
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