公告日期：2024-04-20

证券代码：600859 证券简称：王府井 编号：临 2024－014
王府井集团股份有限公司

关于变更部分募集资金投资项目并延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

原项目名称：通州文旅区配套商业综合体项目、门店优化改造项目。
变更募集资金投向的用途和金额：拟将通州文旅区配套商业综合体项目尚未投入的募集资金金额 34,360.00 万元以及支付本次交易有关的税费及中介机构费用的结余募集资金 317.01 万元一并投入至本次非公开发行的其他募集资金投资项目（西单商场西单店优化改造项目），涉及变更募集资金总金额为34,677.01 万元，约占公司本次非公开发行募集资金总额的 9.26%。

募投项目延期：西单商场西单店优化改造项目的实施周期变更至 60 个
月，天津新燕莎奥特莱斯店优化改造项目的实施周期变更至 48 个月，北京法雅商贸新开店铺建设项目的实施周期变更至 48 个月。

本议案已经公司第十一届董事会第八次会议、第十一届监事会第八次会议审议通过，尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。

2024年4月18日，王府井集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开第十一届董事会第八次会议、第十一届监事会第八次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目并延期的议案》，同意公司将“通州文旅区配套商业综合体项目”尚未投入的募集资金以及支付本次交易有关的税费及中介机构费用的结余募集资金一并投入至本次非公开发行的其他募集资金投资项目（门店优化改造项目中的西单商场西单店优化改造项目），并变更相关项目的实施周期，该议案尚需提请公司2023年年度股东大会审议。本次变更部分募集资金投资项目并延期事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现就相关事项公告如下：

一、变更部分募集资金投资项目并延期的基本情况

（一）募集资金基本情况


经中国证券监督管理委员会《关于核准王府井集团股份有限公司发行股份吸收合并北京首商集团股份有限公司并募集配套资金的批复》（证监许可[2021]2817号）核准，公司本次非公开发行人民币普通股（A股）155,250,070股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币24.11元，募集配套资金总额为人民币 3,743,079,205.55 元，扣除相关发行费用（不含增值税）人民币25,822,433.87元后，募集配套资金净额为人民币3,717,256,771.68元。

上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年12月7日出具《王府井集团股份有限公司换股吸收合并北京首商集团股份有限公司并募集配套资金暨关联交易之非公开发行人民币普通股（A股）实收股本的验资报告》（XYZH/2021BJAA11651号）。公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户。

上述募集资金计划用于补充合并后存续公司的流动资金及偿还债务、门店数字化转型与信息系统改造升级项目、门店优化改造项目、通州文旅区配套商业综合体项目、北京法雅商贸新开店铺建设项目及支付公司换股吸收合并首商股份并募集配套资金事项有关的税费及中介机构费用。

截至2023年12月31日，募集资金已累计使用2,088,961,190.49元（不含临时补充流动资金），临时补充流动资金余额为1,600,000,000.00元，募集资金账户余额为57,953,633.50元（含利息），继续存放于公司募集资金专用账户。

（二）变更部分募集资金投资项目并延期的概述

鉴于公司拟将通州文旅区配套商业综合体项目的运营方式由租赁经营变更为收购并持有项目公司部分股权并委托公司旗下北京王府井奥莱企业管理有限公司运营管理，公司计划终止该项目的募集资金投入，同时，因本次交易有关的税费及中介机构费用已支付完毕，公司拟将该项目结项。考虑到本次非公开发行的其他募集资金投资项目门店优化改造项目中的西单商场西单店物业改造设计方案发生变化，项目总投资金额增大，公司拟将原计划投入通州文旅区配套商业综合体项目的募集资金以及本次交易有关的税费及中介机构费用的结余募集资金一并投入至门店优化改造项目中的西单商场西单店优化改造项目，涉及变更募集资金总金额为34,677.01万元，约占公司本次非公开发行募集资金总额的9.26%。相关项目情况如下：

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。