公告日期：2024-05-11

临时公告

证券代码：600221、900945 证券简称：海航控股、海控 B 股 编号：临 2024-033

海南航空控股股份有限公司

关于向海南福顺投资开发有限公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

海南航空控股股份有限公司（以下简称“海航控股”或“公司”）控股子公司海南农源投资有限责任公司（以下简称“海南农源”）拟以 676,576,714.00 元现金向其全资子公司海南福顺投资开发有限公司（以下简称“福顺投资”）增资。增资完成后，福顺投资注册资本将由 654,535,370.00 元增加到 1,331,112,084.00 元。

以上事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2024 年 5 月 10 日，公司第十届董事会第二十三次会议审议通过《关于向海
南福顺投资开发有限公司增资的议案》，该事项无需提交股东大会审议。

本次增资是为保障福顺投资生产经营、偿还留债本息及其他业务资金需求，并优化其资产负债结构，不存在损害上市公司和股东利益的情形。

一、交易概述

（一）本次交易基本情况

根据公司业务发展需要，为优化福顺投资资产负债结构，保障其开展海口海航大厦维修改造、偿还留债本息及其他业务款项等，公司控股子公司海南农源拟以现金676,576,714.00 元向其全资子公司福顺投资增资。上述增资完成后，福顺投资注册资

临时公告

本将由 654,535,370.00 元增加到 1,331,112,084.00 元。以上资金来源为海南农源自有资金。

（二）已履行的审议决策程序

上述增资事宜不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次投资已经公司第十届董事会第二十三次会议审议通过。根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

表决结果为：12票同意，0票反对，0票弃权。

二、增资标的基本情况

公司名称：海南福顺投资开发有限公司

注册地址：海南省海口市美兰区国兴大道 7 号新海航大厦 4 层

注册资本：65,453.537 万元人民币

法定代表人：桂海鸿

经营范围：旅游景区的管理，旅游项目开发，停车场管理及经营，工艺品、百货、服装的销售，会议展览服务（不含旅行社业务）

成立时间：2011 年 3 月 11 日

主要财务数据：福顺投资最近一年又一期的主要财务指标

单位：万元人民币

项目/报 2023 年 12 2024 年 3 月 项目/报表 2023 年 1-12 2024 年 1-3
表日 月 31 日 31 日 年度 月 月

总资产 202,230.26 390,544.43 营业收入 723.87 23.69

总负债 114,509.68 303,691.22 利润总额 -2,936.71 -937.89

净资产 87,720.58 86,853.21 净利润 -2,936.71 -937.89

注：以上 2023 年度财务数据已经审计，2024 年第一季度财务数据未经审计。
本次投资前后福顺投资股权结构如下：

本次投资前 本次投资后

股东名称

出资金额（元） ……
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