公告日期：2024-04-27

金花企业（集团）股份有限公司

2023 年度

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

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鉴证报告 1-2

关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告 1-8


募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

XYZH/2024XAAA5F0067
金花企业（集团）股份有限公司
金花企业（集团）股份有限公司全体股东：

我们对后附的金花企业（集团）股份有限公司(以下简称金花股份公司)关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告）执行了鉴证工作。

金花股份公司管理层的责任是按照上海证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。我们认为，金花股份公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照上海证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了金花股份公司 2023 年度募集资金的实际存放与使用情况。

本鉴证报告仅供金花股份公司 2023 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。


金花企业（集团）股份有限公司

关于募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 募集资金基本情况

（一） 募集资金金额及到位时间

经中国证监会《关于核准金花企业（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1648 号）核准，金花企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
发行股票 67,974,413 股（A 股），发行价格为人民币 9.38 元/股。本次发行募集资金总
额为人民币 637,599,993.94 元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币628,780,819.60 元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金的到位情况
进行了审验，并于 2018 年 3 月 22 日出具《验资报告》(瑞华验字[2018]61060001 号)。
（二） 募集资金使用金额及年末余额

截至2023年12月31日，公司募集资金使用金额及年末余额如下：

项目 金额（元）

募集资金总额 637,599,993.94

减：支付的发行费用 8,819,174.34

募集资金净额 628,780,819.60

减：直接投入募投项目 233,732,576.48

减：临时性补充流动资金 44,957,992.54

加：募集资金利息收入扣减手续费净额 44,443,251.84

募集资金专户年末余额 ……
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