公告日期：2024-05-14

证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2024）033号
华鹏飞股份有限公司

关 于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的
公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华鹏飞股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月13日召开了第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十四次会议，审议通过《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。该议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、情况概述

为保护公司中小股东利益，合理配置公司资源，进一步提升募集资金的整体使用效率，公司拟将“智慧社区运营管理项目”募投项目终止并将剩余募集资金13,464.54万元及产生的利息永久补充流动资金。

二、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意华鹏飞股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可［2020］3606号），同意公司向特定对象发行股票募集资金的注册申请。公司本次向特定对象发行人民币普通股（A股）85,287,846股，发行价格4.69元/股，募集资金总额为人民币399,999,997.74元，扣除不含税发行费用10,464,150.90元，实际募集资金净额为人民币389,535,846.84元。上述募集资金已于2021年5月17日全部到位，并已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字［2021］第ZL10248号《验资报告》验证。

公司对募集资金采取专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签订了募集资金三方监管协议，公司已将募集资金全部存放于募集资金专用账户内。


根据《华鹏飞股份有限公司2020年度创业板向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》（以下简称“募集说明书”）及本次募集资金实际到位情况，公司本次向特定对象发行股票募集资金扣除发行费用后的募集资金净额使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 调整前拟投入募 调整后拟投入募
集资金金额 集资金金额

1 共享云仓项目 9,434.04 7,748.63 7,545.92

2 车货配物流信息平台项目 8,400.95 6,205.00 6,042.67

3 智慧社区运营管理项目 17,098.50 14,046.37 13,678.91

4 补充流动资金 12,000.00 12,000.00 11,686.08

合计 46,933.49 40,000.00 38,953.58

扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投入募集资金额，不足部分由公司自筹解决。

三、本次拟终止募集资金投资项目的情况及原因

（一）本次拟终止募投项目的情况

单位：万元

项目名称 募集资金计 累计投 剩余募集资金

划投资金额 资金额

智慧社区运营管理项目 13,678.91 214.37 13,464.54

智慧社区运营管理项目原计划投入13,678.91万元，实施主体为公司的全资子公司博韩伟业北京（科技）有限公司，该项目设立之初主要是为了顺应未来中国城市化建设的发展，计划在京津冀地区推动智慧社区运营管理的建设，在公司原有经营模式基础上，将社区各类信息系统和行业资源进行整合，改善社区服务，构建智能社区、平安社区，实现社区资源共享、联动共管、动态跟踪、全面覆盖。公司希望通过智慧社区运营管理项目的实施，构建面向政府、物业管理、商户、业主四维一体的智慧社区综合一体化服务平台，积累相关的智慧社区平台……
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