公告日期：2024-05-15

证券代码：300229 证券简称：拓尔思 公告编号：2024-029
拓尔思信息技术股份有限公司

关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目结项
并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“拓尔思”）于 2024 年5 月 14 日召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对 2021 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“新一代语义智能平台及产业化项目”“泛行业智能融媒体云服务平台项目”和“新一代公共安全一体化平台项目”进行结项，并将节余募集资金合计人民币 6,837.04 万元（含利息收入及理财收益，最终具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。资金划转完成后，公司将对上述募集资金投资项目相关募集资金专户进行注销。现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意拓尔思信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕181 号）核准，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券 8,000,000 张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，共计募集资金总额为人民币 800,000,000.00 元，扣除保荐及承销费人民币 8,301,900.00 元（不含税），实际募集资金净额为人民币791,698,100.00 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金的
到位情况进行了审验，并于 2021 年 4 月 1 日出具了《验资报告》（信会师报字
[2021]第 ZG10560 号）。


根据《拓尔思信息技术股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债 券募集说明书》，本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金在扣除发行费 用后计划投入以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金额

1 新一代语义智能平台及产业化项目 41,888.91 27,846.60

2 泛行业智能融媒体云服务平台项目 36,200.81 23,324.70

3 新一代公共安全一体化平台项目 29,559.99 17,555.30

4 补充流动资金 11,273.40 11,273.40

合计 118,923.12 80,000.00

二、募集资金存放与管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，提高募集资金使用效益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》等相关法律法规以及公司《募集资金管理办法》的规定，2021 年 3 月 16
日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司向不特定对象发 行可转换公司债券开设募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》，同 意公司与保荐人、相应拟开户银行签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和 使用情况进行监管。同时授权公司管理层及其授权人士与保荐人、相应拟开户银 行在募集资金到账后签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行 监管。

2021 年 3 月 23 日，公司与江苏银行股份有限公司北京分行、中信建投证券
股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。2021 年 3 月 25 日，公司与中
国民生银行股份有限公司北京分行、中信建投证券股份有限公司签署了《募集资 金三方监管协议》；公司与招商银行股份有限公司北京北三环支行、中信建投证
券股份有限公司签署了《募集资金三方……
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